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期末余额 期初余额
预交税费 3,615.09 -
待抵扣增值税 39.60
合计 3,615.09 39.60
9、其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
项目 期末余额 期初余额
非交易性权益工具投资 4,662,197.62 4,662,197.62
(2) 非交易性权益工具投资情况
累计计入其他综 指定为公允价值
被投资单位名称 成本 持股比例 合收益的公允价 公允价值 计量且其变动计
值变动金额 入综合收益的原
因
淄博淄川北海村镇银 不以交易为目的
行股份有限公司 5,000,000.00 10.00% -337,802.38 4,662,197.62
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 37,232,692.94 35,942,856.72
固定资产清理 - -
合计 37,232,692.94 35,373,154.30
(1) 固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
①账面原值
期初余额 32,987,747.97 53,094,221.23 2,804,288.46 1,520,154.66 90,406,412.32
本期增加金额 410,245.32 3,177,313.16 501,573.90 0.00 4,089,132.38
其中：购置 712,400.12 501,573.90 1,213,974.02
在建工程转入 410,245.32 2,464,913.04 2,875,158.36
本期减少金额 1,013,448.22 1,013,448.22
其中：处置或报废 1,013,448.22 1,013,448.22
期末余额 33,397,993.29 55,258,086.17 3,305,862.36 1,520,154.66 93,482,096.48
②累计折旧
期初余额 21,183,420.42 29,958,931.09 2,031,853.98 1,289,350.11 54,463,555.60
本期增加金额 702,158.08 1,897,860.74 109,572.12 28,459.27 2,738,050.21
其中：计提 702,158.08 1,897,860.74 109,572.12 28,459.27 2,738,050.21
本期减少金额 952,202.27 952,202.27
其中：处置或报废 952,202.27 952,202.27
期末余额 21,885,578.50 30,904,589.56 2,141,426.10 1,317,809.38 56,249,403.54
③减值准备
期初余额 - - - - -
本期增加金额 - - - - -
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
其中：计提 - - - - -
本期减少金额 - - - - -
期末余额 - - - - -
④账面价值
期末账面价值 11,512,414.79 24,353,496.61 1,164,436.26 202,345.28 37,232,692.94
期初账面价值 11,804,327.55 23,135,290.14 772,434.48 230,804.55 35,942,856.72
所有权受到限制的固定资产情况详见本附注六、44。
(1) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 期末账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 3,381,216.28 无法办证
11、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 - 2,300,928.96
工程物资 - -
合计 - 2,300,928.96
(1) 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在安装设备 - - - 2,300,928.96 - 2,300,928.96
合计 - - - 2,300,928.96 - 2,300,928.96
12、使用权资产
项目 房屋及建筑物
(1)账面原值
期初余额 272,814.96
本期增加金额 -
其中：新增 -
本期减少金额 -
项目 房屋及建筑物
其中：处置或报废 -
期末余额 272,814.96
(2)累计折旧
期初余额 136,407.48
本期增加金额 68,203.74
其中：计提 68,203.74
本期减少金额 
