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其中：处置或报废 -
期末余额 204,611.22
(3)减值准备
期初余额 -
本期增加金额 -
其中：计提 -
本期减少金额 -
其中：处置或报废 -
期末余额 -
(4)账面价值
期末账面价值 68,203.74
期初账面价值 136,407.48
13、无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
(1)账面原值
期初余额 16,465,114.83 572,930.62 17,038,045.45
本期增加金额 -
其中：购置
本期减少金额 - - -
期末余额 16,465,114.83 572,930.62 17,038,045.45
(2)累计摊销
期初余额 4,177,080.12 410,434.08 4,587,514.20
本期增加金额 164,651.15 15,426.53 180,077.68
其中：计提 164,651.15 15,426.53 180,077.68
项目 土地使用权 软件 合计
本期减少金额 - -
期末余额 4,341,731.27 425,860.61 4,767,591.88
(3)减值准备
期初余额 - - -
本期增加金额 - - -
本期减少金额 - - -
期末余额 - - -
(4)账面价值
期末账面价值 12,123,383.56 147,070.01 12,270,453.57
期初账面价值 12,288,034.71 162,496.54 12,450,531.25
所有权受到限制的无形资产情况详见本附注六、44。
14、递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 3,966,874.58 595,031.19 4,526,492.01 678,973.81
其他权益工具投资公允价值变动 337,802.38 50,670.36 337,802.38 50,670.36
可抵扣亏损 11,559,455.24 1,733,918.28 11,559,455.24 1,733,918.28
预计负债 1,000,000.00 150,000.00
租赁负债 28,115.94 4,217.39 135,845.93 20,376.89
合计 15,892,248.14 2,383,837.22 17,559,595.56 2,633,939.34
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税负
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异
债
使用权资产 68,203.74 10,230.56 136,407.48 20,461.12
内部交易未实现利润 - - 679,686.94 101,953.04
合计 68,203.74 10,230.56 816,094.42 122,414.16
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产或负债
2024 年 6 月 30 日互抵金额 2024 年 6 月 30 日余额
递延所得税资产 4,217.39 2,379,619.83
递延所得税负债 4,217.39 6,013.17
15、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付工程设备款 35,057.00 258,010.00
合计 35,057.00 258,010.00
16、短期借款
(1) 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
质押及保证借款 12,000,000.00 15,000,000.00
保证借款 16,800,000.00 8,000,000.00
贴现融资 2,571,208.38 9,750,962.92
小计 51,371,208.38 52,750,962.92
借款利息 - 50,193.15
合计 51,371,208.38 52,801,156.07
期末抵押及保证借
