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数 29,000,000.00 - - - - - 29,000,000.00
26、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 35,208,892.43 - - 35,208,892.43
27、其他综合收益
期初余额 本期金额
减：前期计
项目 本期所得 入其他综 减：所得 税后归属于 税后归 期末余额
税前发生 合收益当 税费用 母公司 属于少
额 期转入损 数股东
益
其他权益工具公
允价值变动 -287,132.02 - - - - - -287,132.02
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,337,571.62 - - 2,337,571.62
29、未分配利润
项目 本期 上期 提取或分配比例
期初未分配利润 10,794,733.52 6,384,467.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,468,078.90 722,173.34
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
期末未分配利润 15,262,812.42 7,106,641.32
30、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 123,761,252.58 108,143,518.93 116,792,400.29 103,147,566.58
其他业务 1,901,709.25 1,786,675.31 200,006.15 187,808.89
合计 125,662,961.83 109,930,194.24 116,992,406.44 103,335,375.47
（2）营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
商品类型
其中：建筑型材 34,840,523.19 32,851,044.01 36,832,865.29 34,613,405.45
工业型材 88,920,729.39 75,292,474.92 79,959,535.00 68,534,161.13
其他业务 1,901,709.25 1,786,675.31 200,006.15 187,808.89
合计 125,662,961.83 109,930,194.24 116,992,406.44 103,335,375.47
31、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城建税 161,168.00 111,606.86
教育费附加 69,040.09 47,831.52
地方教育附加 46,026.72 31,887.65
房产税 179,271.82 179,271.82
土地使用税 125,646.14 125,646.14
印花税 78,477.07 92,152.24
环境保护税 7,491.46 8,481.14
其他 382.05 1,097.01
合计 667,503.35 597,974.38
32、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 419,676.63 586,382.76
办公费 229,605.04 121,051.39
业务招待费 84,493.29 69,469.80
差旅费 70,803.88 89,463.88
其他 22,486.39 74,059.82
合计 827,065.23 940,427.65
33、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,598,043.71 1,705,030.80
办公费 432,463.33 557,540.21
折旧 199,118.17 270,630.77
无形资产摊销 180,077.68 176,577.66
业务招待费 84,602.00 52,939.00
中介机构费用 321,953.48 247,031.56
安全环保费 383,141.32 611,419.08
其他 78,309.97 189,662.10
合计 3,277,709.66 3,810,831.18
34、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,983,905.54 2,398,057.35
材料费 2,680,123.53 2,291,483.63
动力费 886,569.21 1,038,070.51
折旧及摊销费 119,165.28 112,089.25
