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资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况
项目 本期金额 上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 4,468,078.90 722,173.34
加：资产减值准备
信用减值损失 -214,886.30 364,169.92
固定资产折旧、使用权资产折旧 2,806,253.95 2,757,815.98
无形资产摊销 180,077.68 176,577.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) -162,647.86
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 1,051,730.79 697,544.47
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 233,858.39 296,841.15
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -95,939.87
存货的减少(增加以“－”号填列) -949,288.23 -4,417,024.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 11,545,730.84 -3,650,426.12
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -9,156,207.18 -1,808,486.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,706,761.11 -4,860,815.02
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
项目 本期金额 上期金额
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 8,130,725.40 2,497,644.17
减：现金的期初余额 4,492,716.85 18,273,837.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,638,008.55 -15,776,192.90
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
① 现金 8,130,725.40 4,492,716.85
其中：库存现金 42,793.23 20,706.72
可随时用于支付的银行存款 8,087,932.17 4,472,010.13
可随时用于支付的其他货币资金 -
② 现金等价物 -
其中：3 个月内到期的债券投资 -
③ 期末现金及现金等价物余额 8,130,725.40 4,492,716.85
其中：使用受限制的现金和现金等价物 - -
44、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,001.00 存出投资款
固定资产-房屋建筑物 2,178,269.34 借款抵押
无形资产-土地使用权 12,123,383.56 借款抵押
合计 14,302,653.90
七、研发支出
按照性质列示
本期金额 上期金额
项目
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
职工薪酬 1,983,905.54 - 2,398,057.35 -
材料费 2,680,123.53 - 2,291,483.63 -
本期金额 上期金额
项目
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
动力费 886,569.21 - 1,038,070.51 -
折旧及摊销费 119,165.28 - 112,089.25 -
其他 40,163.57 - 5,209.59 -
合计 5,709,927.13 - 5,844,910.33 -
八、合并范围的变更
报告期内，公司合并范围新增全资子公司山东松铝铝业有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
山东铂克新材料 家用电器铝型材和工
淄博市淄川区 淄博市淄川区 100.00% 投资设立
有限公司 业铝型材生产销售
山东松铝铝业有
淄博市淄川区 淄博市淄川区 金属材料生产销售 100.00% 投资设立
限公司
十、政府补助
计入当期损益的政府补助
计入损益的列报
项目 本期金额 上期金额 与资产/收益相关
项目
稳岗补贴 93,270.89 其他收益 与收益相关
增值税加计扣除 839,498.57 其他收益 与收益相关
合计 932,769.46 -
十一、与金融工具相关的风险
公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。
1、信用风险
公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。
公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，
