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51,376,219.16
合计 54,177,136.53 100.00% 2,800,917.37 5.17% 51,376,219.16
按账龄组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 39,250,884.71 1,962,544.24 5.00%
1 至 2 年(含 2 年) 34,241.81 3,424.18 10.00%
2 至 3 年(含 3 年) 18,935.06 5,680.52 30.00%
3 至 5 年(含 5 年) 0.09 0.05 50.00%
合计 39,304,061.67 1,971,648.99 5.02%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额
按单项计提 - - - - -
按组合计提 2,800,917.37 -829,268.38 1,971,648.99
合计 2,800,917.37 -829,268.38 1,971,648.99
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,186,119.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 909,305.97 元。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 196,660.59 92,462.07
合计 196,660.59 92,462.07
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 196,800.62
1 至 2 年 10,000.00
2 至 3 年 1,000.00
小计 207,800.62
减：坏账准备 11,140.03
合计 196,660.59
② 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 34,106.87 -
保证金 30,500.00 30,500.00
其他 143,193.75 66,954.81
合计 207,800.62 97,454.81
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信
用损失(未发生信 损失(已发生信用减
用损失
用减值) 值)
期初余额 4,992.74 4,992.74
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信
用损失(未发生信 损失(已发生信用减
用损失
用减值) 值)
期初余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 6,147.29 - - 6,147.29
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 11,140.03 11,140.03
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额
按单项计提 - - - - -
按组合计提 4,992.74 6,147.29 11,140.03
合计 4,992.74 6,147.29 11,140.03
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
坏账准备 占总金
单位排名 款项的性质 期末余额 账龄
期末余额 额比例
代垫个人社保等 其他 143,193.75 7,159.69 1 年内 68.91%
山东日发纺织机械有限公司 保证金 15,000.00 750.00 1 年内 7.22%
杨晓飞 备用金 14,024.78 701.24 1 年内 6.75%
史慧芳 
