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公司
小计 1,045,398.98 982,936.65
2、应付项目
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款
长江少年儿童出版社（集团）有限公司 145,774.08
湖北长江出版印刷物资有限公司 3,054,858.19
湖北新华印务有限公司 125,754.00
小计 3,326,386.27
应付票据
湖北长江出版印刷物资有限公司 3,054,858.19 4,742,924.54
湖北新华印务有限公司 740,281.34 736,216.21
小计 3,795,139.53 5,479,140.75
合同负债
湖北省新华书店（集团）有限公司 1.26 1.26
湖北新华文化教育科技有限公司 61,910.53 4,374.53
小计 61,911.79 4,375.79
其他应付款
湖北长江出版传媒集团有限公司 274,167.91 8,790.44
湖北长江东光物业管理有限责任公司 227,507.53 69,636.00
小计 501,675.44 78,426.44
一年内到期非流
动负债
海豚传媒股份有限公司 0.00 1,449,771.74
湖北长江出版传媒集团有限公司 1,020,589.84 1,807,471.78
小计 1,020,589.84 3,257,243.52
租赁负债
海豚传媒股份有限公司 0.00 2,646,888.91
湖北长江出版传媒集团有限公司 125,662.42 123,779.79
小计 125,662.42 2,770,668.70
十二、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截止资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。
（二）诉讼事项
截止资产负债表日，本公司无需披露的重大诉讼事项。
十三、资产负债表日后事项
截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债无法具体细分，不在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
本年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本 资产 负债
幼儿教育 1,161,155.90 39,561,126.88 2,694,996.23 8,506,364.05
幼儿图书及玩教具发行 65,561,149.65 2,797,089.68 250,887,332.32 43,434,905.96
幼教培训 3,289,999.16 3,302,191.94 15,517,101.49 8,827,637.58
分部间抵消 -34,679,048.89 -11,227,052.43
合 计 70,012,304.71 45,660,408.50 234,420,381.15 49,541,855.16
十五、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露应收账款
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 53,492,577.18 31,093,176.25
1－2 年（含 2 年） 3,852,815.81 15,835,204.73
2－3 年（含 3 年） 13,889,611.28 2,866,533.10
3－4 年（含 4 年） 3,852,508.06 4,210,410.51
4－5 年（含 5 年） 1,616,162.62 3,147,360.55
5 年以上 5,902,799.43 4,679,738.80
小计 82,606,474.38 61,832,423.94
减：坏账准备 19,227,683.86 17,995,635.49
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 63,378,790.52 43,836,788.45
2、按坏账计提方法分类披露应收账款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 82,606,474.38 100.00 19,227,683.86 23.28 63,378,790.52
其中：账龄组合 60,526,613.52 73.27 10,606,511.75 17.52 49,920,101.77
关联方组合 22,079,860.86 26.73 8,621,172.11 39.05 13,458,688.75
合计 82,606,474.38 100.00 19,227,683.86 23.28 63,378,790.52
（续）
