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期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 15,550,050.86 100.00 7,084,119.80 45.56 8,465,931.06
其中：备用金、押金及保证金组合 1,481,272.63 9.53 1,481,272.63
关联方组合 14,068,778.23 90.47 7,084,119.80 50.35 6,984,658.43
合计 15,550,050.86 100.00 7,084,119.80 45.56 8,465,931.06
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 13,557,925.69 100.00 13,557,925.69
其中：备用金、押金及保证金组合 1,333,410.00 9.83 1,333,410.00
关联方组合 12,224,515.69 90.17 12,224,515.69
合计 13,557,925.69 100.00 13,557,925.69
4、期末公司无单项计提坏账准备的其他应收款情况
5、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
（1）关联方组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 14,068,778.23 7,084,119.80 50.35
合计 14,068,778.23 7,084,119.80 50.35
（2）其他组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
备用金、押金及保证金组合 1,481,272.63
合计 1,481,272.63
6、期末无本期计提、收回或转回的坏账准备情况
7、期末无实际核销其他应收款
8、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
期末余额
按欠款方前五名汇总披露的其他应收款 其他应收款 占其他应收款期末余额合计 坏账准备
总额 数的比例（%）
14,569,563.44 93.69 7,084,119.80
9、期末无涉及政府补助的其他应收款项。
10、期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。
（三）长期股权投资
1、长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 29,376,888.30 6,026,125.00 23,350,763.30 29,376,888.30 6,026,125.00 23,350,763.30
合计 29,376,888.30 6,026,125.00 23,350,763.30 29,376,888.30 6,026,125.00 23,350,763.30
2、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
值准备 余额
武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园 500,000.00 500,000.00
武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园 500,000.00 500,000.00
武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园 500,000.00 500,000.00
武汉长江学习工场数字科技有限公司 18,310,000.00 18,310,000.00 6,026,125.00
武汉中幼爱立方文化发展有限公司 5,066,888.30 5,066,888.30
武汉洪山爱立方培训学校有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
值准备 余额
合计 29,376,888.30 29,376,888.30 6,026,125.00
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 63,799,771.31 38,032,254.41 63,813,598.94 37,802,619.18
其他业务 980,188.68 221,698.11 370,999.24 325,943.40
合计 64,779,959.99 38,253,952.52 64,184,598.18 38,128,562.58
（五）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 460,432.88 300,255.32
合计 460,432.88 300,255.32
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 678,868.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 101,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
