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15,413,947.22 148,341.97
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 57,000.99 91,340.98 148,341.97
其中：组合 1 57,000.99 91,340.98 148,341.97
组合 2
合计 57,000.99 91,340.98 148,341.97
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的 已计提坏账准备
比例(%)
期末余额前五名应收账款汇总 7,275,107.18 43.20 14,036.04
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 6,122,840.55 5,947,180.55
合计 6,122,840.55 5,947,180.55
2024 年 1-6 月
财务报表附注
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 175,660.00 324,222.19
1－2 年 324,222.19 238,408.22
2－3 年 238,408.22 751,730.14
3－4 年 751,730.14 813,272.82
4－5 年 813,272.82 538,855.34
5 年以上 3,819,547.18 3,280,691.84
小计 6,122,840.55 5,947,180.55
减：坏账准备
合计 6,122,840.55 5,947,180.55
2． 按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,407,980.00 1,354,820.00
关联方往来款 4,614,860.55 4,514,860.55
政府补助-省创新券 100,000.00 77,500.00
合计 6,122,840.55 5,947,180.55
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 6,122,840.55 100.00 6,122,840.55
其中：组合 1
组合 2 6,122,840.55 100.00 6,122,840.55
合计 6,122,840.55 100.00 6,122,840.55
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 5,947,180.55 97.13 5,947,180.55
其中：组合 1
2024 年 1-6 月
财务报表附注
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
组合 2 5,947,180.55 97.13 5,947,180.55
合计 5,947,180.55 97.13 5,947,180.55
4． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（2）组合 2
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 175,660.00
1－2 年 324,222.19
2－3 年 238,408.22
3－4 年 751,730.14
4－5 年 813,272.82
5 年以上 3,819,547.18
合计 
