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6,122,840.55
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额的比例(%) 期末余额
1 年以内 100000.00 元，1-2 年
以内 246722.19 元，2 至 3 年
苏州吉赛基因测序科 238408.22 元，3 至 4 年
技有限公司 关联方往来款 4,614,860.55 729730.14 元，4 至 5 年 75.37 -
764272.82 元，4 至 5 年
528855.34 元，5 年以上
2535727.18 元；
苏州工业园区生物产 1 年以内 53160.00 元，3 至 4 年
业发展有限公司 押金及保证金 1,329,280.00 10000.00 元，5 年以上 21.71 -
1266120.00 元；
省创新券 政府补助 100,000.00 1 年以内 22500 元，1-2 年 1.63
77500 元；
喀斯玛（北京）科技有押金及保证金 30,000.00 4-5 年 0.49
限公司
中国医科大学 押金及保证金 10,000.00 5 年以上 0.16
合计 6,084,140.55 99.36 -
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 21,703,857.37 3,532,000.00 18,171,857.37 21,157,512.20 3,532,000.00 17,625,512.20
2024 年 1-6 月
财务报表附注
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营、合营企业投资
合计 21,703,857.37 3,532,000.00 18,171,857.37 21,157,512.20 3,532,000.00 17,625,512.20
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
苏州吉赛基因测序 3,532,000.00 3,532,000.00 3,532,000.00 3,532,000.00
科技有限公司
上海吉玛制药技术 8,437,512.20 8,437,512.20 546,345.17 8,983,857.37
有限公司
苏州吉玛生物科技 9,188,000.00 9,188,000.00 9,188,000.00
有限公司
合计 21,157,512.20 21,157,512.20 546,345.17 21,703,857.37 3,532,000.00
上海吉玛制药技术有限公司的本期增加为本公司对子公司高管及核心员工授予吉玛股份的限制性股票导致。
2． 对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法确认的 其他综合收益调
追加投资 减少投资 投资损益 整
一．联营企业
天津奥瑞芙生物医药有限公司
小计
合计
续：
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值准 期末余额 末余额
其他权益变动 利或利润 备 其他
一．联营企业
天津奥瑞芙生物医药有限公司
小计
合计
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 60,173,006.44 27,763,544.01 49,793,036.48 23,710,382.94
2024 年 1-6 月
财务报表附注
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
合计
十三、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 788,209.73
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,914.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 71,310.71
少数股东权益影响额（税后）
合计 522,984.12
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.23 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 4.19 0.02 0.02
东的净利润
2024 年 1-6 月
财务报表附注
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
