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其他收益
社保补贴 1,000.00 其他收益
规上企业补贴专项资金 其他收益
统计局入库专项资金补助 其他收益
扩岗补助 其他收益
失业补贴 其他收益
小 计 1,000.00
九、 公允价值的披露
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允
合计
值计量 值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量 1,000.00 1,000.00
（一）交易性金融资产 1,000.00 1,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当
1,000.00 1,000.00
期损益的金融资产
（1）债务工具投资 1,000.00 1,000.00
持续以公允价值计量的负债总额 1,000.00 1,000.00
十、 关联方及关联交易
（一）本企业的实际控制人情况
自然人姓名 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
王建章 50.6036 50.6036
本企业最终控制方是王建章。
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七（一）。
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
王建章 实际控制人
韩成淼 持有公司 5%以上股份的股东、董事会秘书
莫立 持有公司 5%以上股份的股东、监事会主席
刘宏亮 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事
北京天星文昌投资中心（有限合伙) 持有公司 5%以上股份的股东
谭志新 公司董事、副总经理
邢雅丽 公司董事
唐济民 财务总监
宾勇 公司董事
胡俊杰 公司监事
冯雍 职工监事
（四）关联交易情况
1．存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2．关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
王建章、谭媛、韩成淼、刘宏亮、莫立、
广东精鹰影视制作有限公司 8,650,000.00 2023/7/27 2024/7/26 否
王建章、刘宏亮、韩成淼、莫立、广东
精鹰影视制作有限公司 6,000,000.00 2024/5/28 2025/5/24 否
（五）关联方应收应付款项
1．应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款
刘宏亮 65,222.51 65,222.51
胡俊杰 56,780.00 56,780.00
合计 122,002.51 122,002.51
十一、 承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二）或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至报告出具之日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1．按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 24,541,996.19 11,280,503.57
1 至 2 年 1,967,648.92 1,501,701.89
2 至 3 年 199,614.23 384,441.37
3 至 4 年 122,584.27 129,619.09
4 至 5 年 84,915.73 305,806.18
5 年以上 3,892,792.80 3,433,917.80
小计 30,809,552.14 17,035,989.90
减：坏账准备 4,246,446.83 4,117,468.84
合计 26,563,105.31 12,918,521.06
2．按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
