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账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值
例(%)
单项计提坏账准备的应
200,000.00 0.65 200,000.00 100.00
收账款
按信用风险特征组合计 30,409,552.14 99.35
4,046,446.83 13.31 26,363,105.31
提坏账准备的应收账款
其中:组合 1 账龄组合 30,409,552.14 99.35 4,046,446.83 13.31 26,363,105.31
组合 2 信用风险极低金
融资产组合
合计 30,609,552.14 100.00 4,046,446.83 13.87 26,363,105.31
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 账面
比例 计提
金额 金额 价值
(%) 比例(%)
单项计提坏账准备的
200,000.00 1.17 200,000.00 100.00
应收账款
按信用风险特征组合
16,835,989.90 98.83 3,917,468.84 23.27 12,918,521.06
计提坏账准备的应收账款
其中:组合 1 账龄组合 14,706,175.16 86.32 3,917,468.84 26.64 10,788,706.32
组合2信用风险极低金
2,129,814.74 12.50
融资产组合
合计 17,035,989.90 100.00 4,117,468.84 24.17 12,918,521.06
按单项计提坏账准备：
期初余额 期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
广州城足球俱
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 预计不能收回
乐部有限公司
合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00
按账龄组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 24,541,996.19 0
1-2 年 1,967,648.92 196,764.89 10
2-3 年 199,614.23 39,922.85 20
3-4 年 122,584.27 49,033.71 40
4-5 年 84,915.73 67,932.58 80
5 年以上 3,692,792.80 3,692,792.80 100
合计 30,609,552.14 4,046,446.83
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准备的应收账款 200,000.00 200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备
3,917,468.84 4,046,446.83
的应收账款
其中:组合 1 账龄组合 3,917,468.84 4,046,446.83
组合 2 信用风险极低金融资产组合
合计 4,117,468.84 4,246,446.83
4．本期无实际核销的应收账款
5．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和期 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末余额
末余额的比例 准备期末余额
东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 5,470,220.28 17.75%
广东象田科技有限公司 3,150,000.00 10.22%
广州思智时代科技有限公司 2,480,000.00 8.05%
广东美图文化传媒有限公司 2,358,308.00 7.65%
广东精鹰互娱科技有限公司 1,161,452.45 3.77%
合计 14,619,980.73 47.45%
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 306,000.00
其他应收款 7,995,859.69 7,624,129.35
合计 8,301,859.6
