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9 7,624,129.35
1．应收股利
(1) 应收股利分类
被投资单位 期末余额 期初余额
四川职博优学教育咨询有限公司 306,000.00 0.00
合计 306,000.00 0.00
2．其他应收款
(1) 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金借支 811,418.07 734,507.33
往来款 6,990,703.08 6,445,163.94
押金及保证金 622,471.46 501,653.80
员工社保公积金款 31,440.28 30,531.72
小计 8,456,032.89 7,711,856.79
减：坏账准备 154,173.20 87,727.44
合计 8,301,859.69 7,624,129.35
(2) 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 7,597,854.09 7,218,606.69
1 至 2 年 657,000.00 391,909.96
2 至 3 年 131,780.00 44,077.34
3 至 4 年 12,136.00
4 至 5 年 - 37,012.80
5 年以上 57,262.80 20,250.00
小计 8,456,032.89 7,711,856.79
减：坏账准备 154,173.20 87,727.44
合计 8,301,859.69 7,624,129.35
(3) 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 8,456,032.89 100.00% 154,173.20 2.67% 5,623,148.33
其中：组合1账龄组合 5,777,321.53 68.32% 154,173.20 2.67% 5,623,148.33
组合2信用风险极低金融资产组合 2,678,711.36 31.68%
合计 8,456,032.89 100.00% 154,173.20 2.67% 5,623,148.33
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 账面
计 提 比 例
金额 比例(%) 金额 价值
(%)
单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 7,711,856.79 100.00 87,727.44 1.14 7,624,129.35
其中：组合1账龄组合 1,161,826.34 15.07 87,727.44 7.55 1,074,098.90
组合2信用风险极低金融资产组合 6,550,030.45 84.93 6,550,030.45
合计 7,711,856.79 100.00 87,727.44 1.14 7,624,129.35
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 7,597,854.09 65,700.00
1 至 2 年 657,000.00 26,356.00 10
2 至 3 年 131,780.00 4,854.40 20
3 至 4 年 12,136.00 - 40
4 至 5 年 - 57,262.80 80
5 年以上 57,262.80 65,700.00 100
合计 8,456,032.89 154,173.20
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 其 他 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
变动
单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备 87,727.44 66,445.76 154,173.20
其中：组合1账龄组合 87,727.44 
