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期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 3,164.61 38.76%
1 至 2 年
2 至 3 年 5,000.00 100.00%
3 至 4 年 5,000.00 61.24%
合计 8,164.61 100.00% 5,000.00 100.00%
5、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 16,031.51
合计 16,031.51
6、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 239,910.33 264,202.65
固定资产清理
合计 239,910.33 264,202.65
（1） 固定资产情况
项目 运输设备 办公及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 308,849.56 168,357.79 477,207.35
2.本期增加金额 12,833.34 12,833.34
（1）购置 12,833.34 12,833.34
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 308,849.56 181,191.13 490,040.69
二、累计折旧
1.期初余额 55,013.84 157,990.86 213,004.70
2.本期增加金额 36,675.92 449.74 37,125.66
（1）计提 36,675.92 449.74 37,125.66
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 91,689.76 158,440.60 250,130.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 217,159.80 22,750.53 239,910.33
2.期初账面价值 253,835.72 10,366.93 264,202.65
7、使用权资产
项目 房租建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 727,755.95 727,755.95
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 727,755.95 727,755.95
二、累计折旧
1.期初余额 315,360.91 315,360.91
2.本期增加金额
（1）计提 72,775.60 72,775.60
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 388,136.51 388,136.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 339,619.44 339,619.44
2.期初账面价值 412,395.04 412,395.04
8、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 233,802.17 11,690.11 145,265.81 7,263.29
租赁负债 282,735.50 14,136.78 272,834.70 13,641.74
可弥补亏损 90,571.54 4,528.58
合计 607,109.21 30,355.47 418,100.51 20,905.03
（2） 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 339,619.44 16,980.97 412,395.04 20,619.75
合计 339,619.44 16,980.97 412,395.04 20,619.75
（3） 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 18,985.04 9,444.33
合计 18,985.04 9,444.33
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额
2023 年 581.99
2024 年 710.95 710.95
2025 年 7,438.75 7,438.75
2026 年 530.94 530.94
2027 年 181.70 181.70
2028 年 10,224.92
合计 19,087.26 9,444.33
9、短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款 30,000.00
合计 30,000.00
10、应付账款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 3,500.00 103,500.00
1-2 年 50,000.00
合计 3,500.00 153,500
