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11、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同未履约服务款 908,496.38 869,789.25
合计 908,496.38 869,789.25
12、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 334,280.90 1,089,313.74 1,220,939.75 202,654.89
二、离职后福利- 92,418.37 92,418.37
设定提存计划
合计 334,280.90 1,181,732.11 1,313,358.12 202,654.89
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津 334,280.90 970,000.00 1,101,626.01 202,654.89
贴和补贴
2、职工福利费 20,248.62 20,248.62
3、社会保险费 45,929.12 45,929.12
其中：医疗保险费 39,207.79 39,207.79
工伤保险费 2,240.44 2,240.44
生育保险费 4,480.89 4,480.89
4、住房公积金 53,136.00 53,136.00
合计 334,280.90 1,089,313.74 1,220,939.75 202,654.89
（3） 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 89,617.81 89,617.81
2、失业保险费 2,800.56 2,800.56
合计 92,418.37 92,418.37
13、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 20,753.38 15,877.90
教育费附加 411.64 396.95
个人所得税 655.84 1,246.72
城市维护建设税 576.30 555.72
合计 22,397.16 18,077.29
14、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 69.84 13,478.71
合计 69.84 13,478.71
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
员工报销款 69.84 13,478.71
合计 69.84 13,478.71
15、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
应付租赁款 75,924.63
应付车辆贷款 66,666.72
合计 142,591.35
16、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 27,717.88 22,706.48
合计 27,717.88 22,706.48
17、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
房租及建筑物 206,810.87 272,834.70
合计 206,810.87 272,834.70
18、长期应付款
项目 期末余额 期初余额
应付车辆购置款 55,555.44 149,999.96
合计 55,555.44 149,999.96
其他说明：长期应付款期末余额 55,555.44 元，为应付吉致汽车金融有限公司车辆贷款。19、股本
本次变动增减（+、-）
期初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 1,000,000.00 1,000,000.00
20、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 926,019.83 926,019.83
合计 926,019.83 926,019.83
21、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 464,121.54 464,121.54
合计 464,121.54 464,121.54
22、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 367,781.64 922,722.81
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减-）
调整后期初未分配利润 367,781.64 922,722.81
加：本期归属于母公司所有者的 -172,472.93 384,508.51
净利润
减：提取法定盈余公积 39,449.68
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 360,000.00 900,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -164,691.29 367,781.64
23、营业收入和营
