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业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,516,598.63 801,090.14 1,941,695.51 955,797.06
合计 1,516,598.63 801,090.14 1,941,695.51 955,797.06
24、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 4,159.06 5,794.24
教育费附加 2,970.75 4,138.70
合计 7,129.81 9,932.94
25、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 316,481.17 347,008.80
办公费 129,624.53 95,249.35
折旧费 73,513.46 21,055.71
审计与咨询费 59,104.89 55,208.34
差旅费 37,911.31 11,319.25
招待费 1,624.57 5,954.99
房租费 36,387.80
其他费用 13,537.57
合计 631,797.50 572,184.24
26、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 223,242.98 203,712.49
其他 1,980.20
合计 225,223.18 203,712.49
27、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 9,900.80 13,351.82
利息收入 -981.38 -1,897.78
手续费 714.40 790.07
合计 9,633.82 12,244.11
28、其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
即征即退税额 65,326.93 102,380.32
个税手续费返还 517.06 1,462.92
稳岗补助 1,500.00
合计 65,843.99 105,343.24
29、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 1,759.09 1,863.72
合计 1,759.09 1,863.72
30、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -88,536.36 -46,605.00
合计 -88,536.36 -46,605.00
31、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
其他 1.92 1.92
合计 1.92 1.92
32、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
罚款及滞纳金 4,553.59
其他 2.94 2.94
合计 2.94 4,553.59 2.94
33、所得税费用
（1） 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,422.45 21,846.93
递延所得税费用 -13,089.22 -2,330.25
合计 -6,666.77 19,516.68
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -179,210.12
按法定/适用税率计算的所得税费用 -8,960.51
调整以前期间所得税的影响 6,422.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -4,133.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 5.11
或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -6,666.77
34、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
① 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,500.00
利息收入 
