981.38 1,897.78
个人所得税返还 517.06 1,462.92
其他 1.92
合计 1,500.36 4,860.70
② 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
中介机构费 59,104.89 55,208.34
办公费 129,624.53 95,249.35
差旅费 37,911.31 11,319.25
招待费 1,624.57 5,954.99
手续费 714.40 790.07
支付的往来及其他款项 28,929.58 4,553.58
合计 257,909.28 173,075.58
33、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -172,543.35 224,356.36
加：资产减值准备
信用减值损失 88,536.36 46,605.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 37,125.66 21,055.71
折旧
使用权资产折旧 72,775.60 72,775.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9,900.80 13,351.82
投资损失（收益以“－”号填列） -1,759.09 -1,863.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,450.44 -2,330.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,638.78
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,400.31 -136.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -250,161.09 -504,775.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -250,614.64 -130,962.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 551,316.17 680,791.56
减：现金的期初余额 3,170,783.46 2,295,406.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,619,467.29 -1,614,615.32
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 551,316.17 3,170,783.46
其中：库存现金 12,815.14 2,919.03
可随时用于支付的银行存款 473,007.15 966,648.13
可随时用于支付的其他货币资金 65,493.88 2,201,216.30
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 551,316.17 3,170,783.46
34、所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目 账面余额 账面价值 受限 受限 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
类型 情况
固定 308,849.56 217,159.80 抵押 借款 308,849.56 253,835.72 抵押 借款抵押
资产 抵押
合计 308,849.56 217,159.80 308,849.56 253,835.72
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营 注册地 业务性质 持股比例 取得
地 直接 间接 方式
苏州爱上良缘文化传媒 1,000,000.00 张家港市 张家港市 网络文化 51% 设立
有限公司 经营
苏州新枝文化科技有限 1,000,000.00 张家港市 张家港市 营销策划 100% 设立
公司
七、政府补助
1、计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 65,326.93 103,880.32
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收款项、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响 降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基 本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠 地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司在日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险及流动性风险。
1、信用风险
本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。
本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司应收票据均为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。
本公司应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，应收账款发生数额较大坏账损失的可能性较小。但由于应收账款期末余额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。
本公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。
2、流动性风险
本公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。
九、关联方及关联交易
1、本企业的实际控制人
本公司的实际控制人为张美芹, 持有公司 60%表决权股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注六。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张燕 持有公司 40%股份的股东，系张美芹之女，董事会秘书
黄一飞 公司董事长，总经理，系公司股东张燕之配偶
张菊明 系公司股东张美芹之配偶
张丽华 公司董事，财务总监
李彬 公司董事
钱勇科 公司监事会主席
周超 
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