查看PDF原文
公司监事
陆晓璞 公司监事
4、关联交易情况
（1） 关联租赁情况
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
张燕 房屋及建筑物 72,775.60 72,775.60
5、关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 黄一飞 8,400.00
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
无。
十二、其他重要事项
1、分部信息
公司目前主要业务为依托自有网站“爱上网”、移动终端 app、微信公众号等平台，为张家港市及周边地区的公众提供免费的生活资讯信息及在线交流服务，但由于公司业务人员混同，母子公司的业务趋同，日常所需的资源混合，公司从内部组织结构、管理成本、内部报告需求等方面考虑，未设置经营分部，无需披露分部报告。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 251,402.73 317,366.12
1 至 2 年 104,545.21 101,150.00
2 至 3 年 100,000.00 240,800.00
3 至 4 年 240,800.00 237,075.01
4 至 5 年 237,075.01
合计 933,822.95 896,391.13
（2）按坏账计提方法分类披露
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备
933,822.95 100.00 233,802.17 25.04 700,020.78
的应收账款
其中：
组合 2 933,822.95 100.00 233,802.17 25.04 700,020.78
合 计 933,822.95 100.00 233,802.17 25.04 700,020.78
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备
896,391.13 100.00 145,265.81 16.21 751,125.32
的应收账款
其中：
组合 2 896,391.13 100.00 145,265.81 16.21 751,125.32
合 计 896,391.13 100.00 145,265.81 16.21 751,125.32
① 按组合计提坏账准备
账龄组合 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 251,402.73 12,570.14 5.00%
1-2 年 104,545.21 10,454.52 10.00%
2-3 年 100,000.00 20,000.00 20.00%
3-4 年 240,800.00 72,240.00 30.00%
4-5 年 237,075.01 118,537.51 50.00%
合计 933,822.95 233,802.17 25.04%
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
收回或转回 核销 其他
账龄组合 145,265.81 88,536.36 233,802.17
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末余 占应收账款期末 应收账款坏账准备准备期
单位名称 额 余额合计数的比 末余额
例（%）
张家港绿豪置业有限公司 254,300.00 27.23 108,430.01
张家港绿轩置业有限公司 231,075.01 24.75 67,697.50
张家港世茂新景程房地产开发有限 80,000.00 8.57 16,000.00
公司
张家港锐弘置业有限公司 77,000.00 8.25 23,100.00
张家港坤达房地产开发有限公司 56,800.00 6.08 2,840.00
合计 699,175.01 74.88 218,067.51
2、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 562,900.00 481,823.99 81,076.01 562,900.00 481,823.99 81,076.01
资
合计 562,900.00 481,823.99 81,076.01 562,900.00 481,823.99 81,076.01
（1） 对子公司投资
期初余额（账 减值准备期 本期增减变动 期末余额（账 减值准备期
被投资单位 面价值） 初余额 追加 减少 计提减 其 面价值） 末余额
投资 投资 值准备 他
苏州爱上良
缘文化传媒 510,000.00 479,547.86 510,000.00 479,547.86
有限公司
苏州新枝文
化科技有限 52,900.00 2,276.13 52,900.00 2,276.13
公司
合计 562,900.00 481,823.99 562,900.00 481,823.99
3、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,516,598.63 801,090.14 1,941,695.51 955,797.06
合计 1,51
