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第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
预期合计信用损失 期信用损失（未发生 期信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 134,797.70 - - 134,797.70
1 日余额
2022 年 1 月
1 日其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二
阶段
——转入第三
阶段
——转回第二
阶段
——转回第一
阶段
本期计提 25,153.11 25,153.11
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 159,950.81 159,950.81
④坏账准备的情况
本期变动金额
上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
134,797.70 25,153.11 159,950.81
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2024 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 454,463.48 元，占其他
应收款期末余额合计数的比例 54.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 89,900.03 元。
坏 账 准
占其他应收款期末
单位名称 款项性质 金额 账龄 备
余额的比例(%)
期末余额
坏 账 准
占其他应收款期末
单位名称 款项性质 金额 账龄 备
余额的比例(%)
期末余额
易如霞 备用金 176,400.00 1 年以内 21.28 8,820.00
唐一凡 备用金 79,000.00 1 年以内 9.53 3,950.00
丁超 备用金 72,751.00 1 年以内 8.77 3,637.55
浙江广川工程咨询有 70,712.48 5 年以上 8.53 70,712.48
限公司 往来款
鲍璐 备用金 55,600.00 1 年以内 6.71 2,780.00
合计 454,463.48 54.81 89,900.03
6、其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣税金 5,655.73 1,786.61
合计 5,655.73 1,786.61
7、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 权益法下确认的投 其他综合收 其他权益变动
追加投资 减少投资 资损益 益调整
一、联营企业
南京振水科技有限公司 219,269.70 -9,425.10
合计 219,269.70 -9,425.10
（续）
本期增减变动
宣告 期末余额 减值准备
被投资单位 发放现金股 计提减值准 其他 期末余额
利或利润 备
一、联营企业
南京振水科技有限公司 209,844.60
合计 209,844.60
8、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 18,759,620.67 19,134,431.01
固定资产清理
合 计 18,759,620.67 19,134,431.01
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋建筑物 运输工具 办公设备及其他 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 23,838,833.88 2,090,088.74 2,330,469.55 28,259,392.17
2.本期增加金额 86,002.56 86,002.56
（1）购置 86,002.56 86,002.56
（2）在建工
程转入
3.本期减少金 226,700.00 226,700.00
额
（1）处置或 226,700.00 226,700.00
报废
（2）其他转
出
4.期末余额 23,838,833.88 1,863,388.74 2,416,472.11 28,118,694.73
二、累计折旧
1. 上年年末 5,971,760.30 1,224,381.44 1,928,819.42 9,124,961.16
余额
2.本期增加金 286,723.74 110,050.32 52,703.92 449,477.98
额
（1）计提 286,723.74 110,050.32 52,703.92 449,477.98
3.本期减少金 215,365.08 
