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215,365.08
额
（1）处置或 215,365.08 215,365.08
报废
（2）其他转
出
4.期末余额 6,258,484.04 1,119,066.68 1,981,523.34 9,359,074.06
三、减值准备
1. 上年年末
余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3、本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 17,580,349.84 744,322.06 434,948.77 18,759,620.67
值
2.上年年末余 17,867,073.58 865,707.30 401,650.13 19,134,431.01
额
（2）期末无未办理产权资产
9、其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资情况
项 目 期末余额 上年年末余额
江苏苏体运动科技有限公司 4,814,600.00 4,814,600.00
10、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
递延所得税资产 6,354,979.99 658,293.46 6,313,673.56 655,554.03
其中：坏账准备 354,979.99 58,293.46 313,673.56 55,554.03
交易性金融资产公
6,000,000.00 600,000.00 6,000,000.00 600,000.00
允价值变动
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目 应纳税暂时性 应纳税暂时性
递延所得税负债 递延所得税负债
差异 差异
递延所得税负债 20,672.04 5,168.01
其中：交易性金融 20,672.04 5,168.01
资产公允价值变动
11、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
编制费 3,342,213.28 3,491,308.28
制作费 869,186.00 795,931.00
合计 4,211,399.28 4,287,239.28
注：本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
12、预收款项
（1）预收款项列示
项 目 期末余额 年初余额
杂志订阅款 137,160.00
培训费 150,300.00
合 计 150,300.00 137,160.00
13、合同负债
（1）预收款项列示
项 目 期末余额 上年年末余额
服务费 30,258.42 30,258.42
杂志费 103,560.00 715,212.25
合 计 133,818.42 745,470.67
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 5,081,735.02 6,433,712.20 11,458,121.20 57,326.02
离职后福利-设定提 10,000.00 713,125.01 713,125.01 10,000.00
存计划
辞退福利
一年内到期的其他福
利
其他
合计 5,091,735.02 7,146,837.21 12,171,246.21 67,326.02
（2）短期薪酬列示
上年年末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和 5,053,963.00 4,907,617.78 9,932,026.78 29,554.00
补贴
职工福利费 468,753.30 468,753.30
社会保险费 378,643.22 378,643.22
其中：医疗保险费 306,657.61 306,657.61
工伤保险费 37,191.83 37,191.83
生育保险费 34,793.78 34,793.78
住房公积金 665,700.00 665,700.00
工会经费和职工教育 27,772.02 12,997.90 12,997.90 27,772.02
经费
合计 5,081,735.02 6,433,712.20 11,458,121.20 57,326.02
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 10,000.00 691,555.75 691,555.75 10,000.00
失业保险费 - 21,569.26 21,569.26
企业年金缴费
合计 10,000.00 713,125.01 713,125.01 10,000.00
15、应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 116,691.21 494,508.46
企业所得税 879,186.36 1,119,434.95
城市维护建设税 
