043,734.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -94,266,176.46 -23,375,304.47
经营活动产生的现金流量净额 -91,342,547.07 -18,731,736.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 15,591,618.10 9,169,737.85
减：现金的上年年末余额 102,122,254.84 17,026,344.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -86,530,636.74 -7,856,606.62
（4）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 15,591,618.10 102,122,254.84
其中：库存现金 80,513.40 17,497.90
可随时用于支付的银行存款 15,460,604.70 102,054,256.94
可随时用于支付的其他货币资金 50,500.00 50,500.00
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 15,591,618.10 102,122,254.84
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
注册资本 实缴资本
单位名称 注册地 出资比例 表决权比例 合并报表范围
（万元） （万元）
江苏省鸿源工程项目管
理有限公司 南京市 500.00 500.00 100.00% 100.00% 是
江苏江湖文化发展有限
公司 南京市 1,000.00 50.00 100.00% 100.00% 是
南京鸿源信息技术有限
公司 南京市 100.00 100.00 90.00% 90.00% 是
江苏省鸿源工程项目管理有限公司于 2004 年 5 月 19 日成立，注册资本 500.00 万元，经营范围：
工程项目管理，水利建设，工程建设监理，工程咨询，教育信息咨询，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）
江苏江湖文化发展有限公司于 2019 年 11 月 10 日成立，注册资本 1,000.00 万元，经营范围：文
化艺术交流活动组织、策划；企业管理咨询；园林景观工程设计、施工；公关活动策划；电脑图文设计、制作；会务服务、展览展示服务；摄影摄像服务；软件开发、销售、技术服务；企业形象策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京鸿源信息技术有限公司 2021 年 4 月 25 日成立，注册资本 100.00 万元，经营范围：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；技术推广服务；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；水利相关咨询服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；网络设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；工程管理服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）重要的非全资子公司
无。
2、在合营安排或联营企业中的权益
联营企业 主要经 持股比例（%） 对联营企业投资的
注册地 业务内容
名称 营地 直接 间接 会计处理方法
复印、影印、打印；计算机软
件、硬件开发；计算机、软件、
南京振水
辅助设备、机械设备、五金交
科技有限 南京市 南京市 50.00 权益法
电、电子产品的销售及售后服
公司
务；日用百货、办公用品销售；
图文设计；建筑装饰工程施
工；票务代理（车船票）。
八、关联方及关联交易
1、公司股东
详见附注六之15。
2、公司的子公司情况
公司子公司的情况详见附注七之1。
3、本公司合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见附注七之2。
4、公司其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
江苏苏体运动科技有限公司 关联自然人任董事
鸿源（苏州）咨询服务有限公司 南京鸿源信息技术有限公司持股 10%
5、关联交易情况
购买商品及接受劳务
关联方交易内
关联方 本期金额 上期金额
容
南京振水科技有限公司 文印费 167,095.45 89,369.11
6、关联方承诺
公司不存在需要披露的关联方承诺。
九、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-泽新 1 号集合资金信托计划 500
万元，全资子公司江苏省鸿源工程项目管理有限公司持有中融信托发行的信托产品中融-鸿裔 1 号集合资
金信托计划 1500 万元。其中中融-泽新 1 号集合资金信托计划 500 万元于 2023 年 9 月 21 日到期；中
融-鸿裔 1 号集合资金信托计划 1500 万元于 2024 年 3 月 15 日到期，截至目前尚未收到本金及投资收
益。中融国际信托公司对期末公允价值及兑付情况未予回复。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在
不确定性，经公司董事会讨论决策， 公司 2023 年度已对上述信托产品确认公允价值变动损失 600 万
元。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
①按坏账计提方法分类列式
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 416,456.19 100.00 67,179.42 16.13% 349,276.77
其中：账龄组合 416,456.19 100.00 67,179.42 16.13% 349,276.77
合计 416,456.19 100.00 67,179.42 16.13% 349,276.77
续上表
上年年末余额
种类 账面余额 坏账准备
比 计 账面价值
查看PDF原文
