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金额 例(%) 金额 提比例
(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
款
其中：账龄组合 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
合计 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄 预计信用损
应收账款 坏账准备 失率（%）
1 年以内 191,940.04 9,597.00 5.00
1 至 2 年 150,992.15 15,099.22 10.00
2 至 3 年 38,801.00 7,760.20 20.00
5 年以上 34,723.00 34,723.00 100.00
合计 416,456.19 67,179.42
（续）
上年年末余额
账龄 预计信用损
应收账款 坏账准备 失率（%）
1 年以内 405,679.97 20,284.00 5.00
1 至 2 年 59,657.00 5,965.70 10.00
2 至 3 年 38,801.00 7,760.20 20.00
5 年以上 34,723.00 34,723.00 100.00
合计 538,860.97 68,732.90
确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
2024 年 6 月 30 日按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 298,429.79 元，占应收账款期末余
额合计数的比例为 71.66 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 24,491.82 元。
与本公司 账 占应收账 坏账准
单位名称 关系 金额 龄 款总额的比例 备
(%)
水发规划设计有限公司 非关联方 141,561.34 1 年以内 33.99 7,078.07
南京市水利规划设计院股份 非关联方 47,000.00 1 至 2 年 11.29 4,700.00
有限公司
南京地铁小镇开发建设集团 非关联方 46,399.45 1 至 2 年 11.14 4,639.95
有限公司
无锡市滨湖区水利重点工程 非关联方 32,669.00 2 至 3 年 7.84 6,533.80
建设管理处
句容市水库移民后期扶持项 非关联方 30,800.00 1 年以内 7.40 1,540.00
目建设管理处
合计 298,429.79 71.66 24,491.82
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 224,308.00 189,777.40
应收利息
应收股利
合 计 224,308.00 189,777.40
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 213,440.00 180,292.00
1-2 年 20,000.00
2-3 年 26,300.00
4-5 年 1,000.00 1,000.00
5 年以上 119,104.25 119,104.25
小计 359,844.25 320,396.25
减：坏账准备 135,536.25 130,618.85
合计 224,308.00 189,777.40
②按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 上年年末余额
往来款 119,104.25 140,104.25
保证金 57,800.00 20,000.00
款项性质 期末账面余额 上年年末余额
备用金 182,940.00 160,292.00
小计 359,844.25 320,396.25
减：坏账准备 135,536.25 130,618.85
合计 224,308.00 189,777.40
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
预期合计信用损失 用损失（未发生信用减值） 信用损失（已发生信用减
值）
2024 年 1 月 130,618.85 130,
