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1 日余额
618.85
2024 年 1 月
1 日其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二
阶段
——转入第三
阶段
——转回第二
阶段
——转回第一
阶段
本期计提 4,917.40 4,91
7.40
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 135,536.25 135,
536.25
④坏账准备的情况
本期变动金额
上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
130,618.85 4,917.40 135,536.25
④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2024 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 225,704.25 元，占其他
应收款期末余额合计数的比例 62.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 125,384.25 元。
单位名称 款项性质 金额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额的比例(%) 期末余额
浙江广川工程咨询有限公司 往来款 70,712.48 5 年以上 21.79 70,712.48
金湾闸加固建设管理处 往来款 48,391.77 5 年以上 14.91 48,391.77
盐城市财政局 保证金 20,000.00 1 至 2 年 6.16 2,000.00
鲍璐 备用金 55,600.00 1 年以内 24.65 2,780.00
潘泽源 备用金 30,000.00 1 年以内 9.00 1,500.00
合计 225,704.25 62.72 125,384.25
3、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
对联营、合营企业投资 209,844.60 209,844.60 219,269.70 219,269.70
合计 6,609,844.60 6,609,844.60 6,619,269.70 6,619,269.70
（1）对子公司的投资
本期计提 减值准备期
被投资单位名称 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
江苏省鸿源工程项
目管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江苏江湖文化发展
有限公司 500,000.00 500,000.00
南京鸿源信息科技
有限公司 900,000.00 900,000.00
合计 6,400,000.00 6,400,000.00
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 权益法下确认 其他综合 其他权
追加投资 减少投资
的投资损益 收益调整 益变动
联营企业
南京振水科技有限公司 219,269.70 -9,425.10
（续）
被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备
宣告发放现金 计提减值 期末余额
其他
股利或利润 准备
联营企业
南京振水科技有限公司 209,844.60
4、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,858,591.24 5,930,255.31 12,412,998.36 4,210,177.91
其他业务 646,211.80 512,521.79 1,958,192.28 697,263.98
合计 14,504,803.04 6,442,777.10 14,371,190.64 4,907,441.89
十三、其他补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 13,174.88
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策 11,658.71
规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 544,793.82
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,136.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 596,764.03
所得税影响额 143,411.15
少数股东权益影响额（税后） 2,577.98
合计 450,774.90
2、净资产收益率及每股收益
