股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 4.09% 3.52% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.07 0.06 16.67%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 297,975,492.21 285,773,717.49 4.27%
负债总计 98,462,932.48 93,107,962.96 5.75%
归属于挂牌公司股东的 188,230,363.97 180,796,045.08 4.11%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.70 1.63 4.29%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 23.94% 20.36% -
资产负债率%（合并） 33.04% 32.58% -
流动比率 4.84 5.23 -
利息保障倍数 6.56 7.42 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -14,820,012.87 -3,513,341.47 -321.82%
量净额
应收账款周转率 0.40 0.50 -
存货周转率 0.91 0.50 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 4.27% -1.98% -
营业收入增长率% 26.23% 11.57% -
净利润增长率% 27.64% -35.53% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 14,084,041.71 4.73% 25,021,183.61 8.76% -43.71%
应收票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
应收账款 151,107,807.15 50.71% 133,067,738.52 46.56% 13.56%
交易性金融资产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
预付款项 14,024,359.74 4.71% 9,383,218.73 3.28% 49.46%
其他应收款 105,110.41 0.04% 548,771.05 0.19% -80.85%
存货 30,852,951.15 10.35% 29,864,687.96 10.45% 3.31%
合同资产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
其他流动资产 361,069.79 0.12% 134,133.83 0.05% 169.19%
长期股权投资 1,556,322.90 0.52% 1,254,683.01 0.44% 24.04%
固定资产 64,038,437.65 21.49% 66,320,851.47 23.21% -3.44%
在建工程 6,375,858.51 2.14% 4,806,543.30 1.68% 32.65%
使用权资产 416,218.00 0.14% 591,159.48 0.21% -29.59%
无形资产 7,634,832.16 2.56% 7,723,359.56 2.70% -1.15%
长期待摊费用 1,210,232.41 0.41% 1,361,144.12 0.48% -11.09%
递延所得税资产 5,994,545.63 2.01% 4,800,142.95 1.68% 24.88%
其他非流动资产 213,705.00 0.07% 896,099.90 0.31% -76.15%
短期借款 27,021,862.50 9.07% 20,018,819.45 7.01% 34.98%
长期借款 35,032,375.00 11.76% 35,035,972.22 12.26% -0.01%
应付账款 5,663,512.02 1.90% 3,485,559.22 1.22% 62.49%
预收款项 93,558.37 0.03% 333,483.86 0.12% -71.95%
合同负债 2,454,105.71 0.82% 1,152,536.67 0.40% 112.93%
应付职工薪酬 1,311,058.92 0.44% 3,150,842.09 1.10% -58.39%
应交税费 1,719,298.70 0.58% 5,400,687.01 1.89% -68.17%
其他应付款 1,896,104.60 0.64% 1,190,182.64 0.42% 59.31%
一年内到期的非 3,044,599.11 1.02% 3,057,766.41 1.07% -0.43%
流动负债
其他流动负债 295,810.99 0.10% 63,516.52 0.02% 365.72%
租赁负债 0.00% 185,684.81 0.06% -100.00%
长期应付款 19,331,551.73 6.49% 19,414,885.07 6.79% -0.43%
递延所得税负债 599,094.83 0.20% 618,026.99 0.22% -3.06%
项目重大变动原因
货币资金本期期末金额14,084,041.71元与上年期末相较下降了43.71%，原因为：本期公司在研 发、生产、销售、人员等方面均增加了费用投入，导致货币资金流出增加；
预付款项本期期末金额14,024,359.74元与上年期末相较上涨了49.46%，原因为：本期支付货款采 购的商品截至期末尚未验收入库以及待摊费用的增加所致；
其他应收款本期期末金额105,110.41元与上年期末相较下降了80.85%，原因为：以前年度支付的 投标保证金在本期收回；
其他流动资产本期期末金额361,069.79元与上年期末相较上涨了169.19%，原因为：本期增值税留 抵税额增加所致；
在建工程本期期末金额6,375,858.51元与上年期末相较上涨了32.65%，原因为：子公司杭州临徽 科技有限公司的车间和食堂工程项目仍处于投入建设中，在建工程继续增加；
其他非流动资产本期期末金额213,705.00元与上年期末相较下降了76.15%，原因为：子公司杭州 临徽科技有限公司有一部分预付的工程款在本期已结息并计入在建工程中，导致预付的工程款减少；
短期借款本期期末金额27,021,862.50元与上年期末相较上涨了34.98%，原因为：公司征信良好， 银行授信额度大，公司结合资金利用率，增加了银行贷款；
应付账款本期期末金额5,663,512.02元与上年期末相较上涨了62.49%，原因为：随着公司生产和 销售规模的扩大、且公司信用等级较高，供应商给予较长的账期；
预收款项本期期末金额93,558.37元与上年期末相较下降了71.95%，原因为：子公司杭州临徽科技 有限公司前期预收的房租在本期确认收入，导致预收账款减少；
合同负债本期期末金额2,454,105.71元与上年期末相较上涨了112.93%，原因为：公司尚未发货而 预收的货款增加，导致合同履约义务增加；
应付职工薪酬本期期末金额1,311,058.92元与上年期末相较下降了58.39%，原因为：上年期末计 提了当年度的年终奖且在本期已全部发放；
应交税费本期期末金额1,719,29
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