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类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 429,286.41 100.00 161,776.22 37.68 267,510.19
款
其中：销售货款组合 429,286.41 100.00 161,776.22 37.68 267,510.19
合计 429,286.41 100.00 161,776.22 37.68 267,510.19
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应 285,377.66 100.00 161,776.22 56.69 123,601.44
收账款
其中：销售货款组合 285,377.66 100.00 161,776.22 56.69 123,601.44
合计 285,377.66 100.00 161,776.22 56.69 123,601.44
3． 期末无单项计提坏账准备的应收账款。
4． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）销售货款组合
期末余额
销售货款组合
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 201,918.80 10,095.94 5.00
1－2 年 58,203.00 11,641.50 20.00
2－3 年 791.20 159.13 20.00
3－4 年 10,842.85 4,338.04 40.00
4－5 年 31,188.41 21,832.78 70.00
5 年以上 126,342.15 113,708.83 90.00
合计 429,286.41 161,776.22
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的 161,776.22 161,776.22
应收账款
其中：销售货款组合 161,776.22 161,776.22
合计 161,776.22 161,776.22
6． 本期无实际核销的应收账款。
7． 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名的单位情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
中央电视台 40,560.00 40,560.00 9.44 32,448.00
张家港市世家服装有限公司 35,315.75 35,315.75 8.23 35,315.75
安徽三美动漫艺术发展有限 24,960.00 24,960.00 5.81 24,960.00
公司
北京清北伴数字科技有限公 20,800.00 20,800.00 4.85 20,800.00
司
江苏省广播电视总台优漫卡 20,000.00 20,000.00 4.66 20,000.00
通卫视频道
合计 141,635.75 141,635.75 32.99 141,635.75
注释4． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 3,486,331.42 96.24 2,726,152.20 99.01
1 至 2 年 127,963.62 3.53 20,169.28 0.73
2 至 3 年 5,130.96 0.14 4,122.50 0.15
3 年以上 3,213.03 0.09 2,842.00 0.11
合计 3,622,639.03 100.00 2,753,285.98 100.00
2． 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项
单位名称 期末余额 总额的比例 预付款时间 未结算原因
(%)
厦门企友通信息技术有限公司 2,238,671.94 61.80 1 年以内 未完成交付
张家港市杨舍镇格网动漫设计工作 113,929.00 3.14 1 年以内 未完成交付
室
张家港市春晓艺术馆 107,350.00 2.96 1 年以内 未完成交付
苏州小叮当人工智能科技有限公司 93,307.86 2.58 1 年以内 未完成交付
厦门慧抖销科技有限公司 87,800.00 2.42 1 年以内 未完成交付
合计 2,641,058.80 72.90
注释5． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1－2 年 11,600.00
2－3 年 4,586.00 
