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4,586.00
3－4 年 340.00 340.00
4－5 年
5 年以上 10,178.00 10,178.00
小计 26,704.00 15,104.00
减：坏账准备 12,743.00 12,743.00
合计 13,961.00 2,361.00
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 340.00 340.00
押金及保证金 26,364.00 14,764.00
合计 26,704.00 15,104.00
3． 按金融资产减值三阶段披露
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 26,704.00 12,743.00 13,961.00 15,104.00 12,743.00 2,361.00
第二阶段
第三阶段
合计 26,704.00 12,743.00 13,961.00 15,104.00 12,743.00 2,361.00
4． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 12,743.00 12,743.00
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 12,743.00 12,743.00
5． 本期无实际核销的其他应收款。
6． 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
江苏富力投资管理有限公 押金 10,178.00 5 年以上 38.11 10,178.00
司
郭洁 押金 7,500.00 1 至 2 年 28.09 0.00
张家港保税区逸辉纺织贸 押金 4,586.00 2 至 3 年 17.17 2,293.00
易有限公司
合计 22,264.00 83.37 12,471.00
注释6． 存货
项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
在产品 1,964,740.19 1,964,740.19 1,964,740.19 1,964,740.19
库存商品 33.00 33.00 33.00 33.00
合计 1,964,773.19 1,964,773.19 1,964,773.19 1,964,773.19
注释7． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 37,976.29 37,976.29
合计 37,976.29 37,976.29
注释8． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物 土地使用权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 54,061,315.19 6,353,950.81 60,415,266.00
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 54,061,315.19 6,353,950.81 60,415,266.00
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额 13,373,253.19 1,872,584.74 15,245,837.93
2． 本期增加金额 710,415.73 79,255.08 789,670.81
本期计提 710,415.73 79,255.08 789,670.81
3． 本期减少金额
4． 期末余额 14,083,668.92 1,951,839.82 16,035,508.74
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 39,977,646.27 4,402,110.99 44,379,757.26
2． 期初账面价值 40,688,062.00 4,481,366.07 45,169,428.07
2． 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。
注释9． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 7,793,825.00 1,745,438.92 43,554.02 4,854.37 9,587,672.31
2． 本期增加金
额
购置
3． 本期减少金
额
处置或报废
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 运输设备 合计
4． 期末余额 7,793,825.00 1,745,438.92 43,554.02 4,854.37 9,587,672.31
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,926,803.47 1,529,089.52 41,518.72 4,611.65 3,502,023.36
2． 本期增加金 101,764.23 24,101.28 125,865.51
额
本期计提 101,764.23 24,101.28 125,865.51
3． 本期减少
