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金
额
处置或报废
4． 期末余额 2,028,567.70 1,553,190.80 41,518.72 4,611.65 3,627,888.87
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 5,765,257.30 192,248.12 2,035.30 242.72 5,959,783.44
值
2． 期初账面价 5,867,021.53 216,349.40 2,035.30 242.72 6,085,648.95
值
2． 期末无暂时闲置的固定资产。
3． 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
4． 期末无未办妥产权证书的固定资产。
注释10． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 913,817.02 1,500,000.00 200,000.00 2,613,817.02
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额 913,817.02 1,500,000.00 200,000.00 2,613,817.02
二. 累计摊销
1． 期初余额 268,433.74 1,018,750.00 200,000.00 1,487,183.74
2． 本期增加金 10,651.74 37,500.00 48,151.74
额
项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计
本期计提 10,651.74 37,500.00 48,151.74
3． 本期减少金
额
4． 期末余额 279,085.48 1,056,250.00 200,000.00 1,535,335.48
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
3． 本期减少金
额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 634,731.54 443,750.00 0.00 1,078,481.54
值
2． 期初账面价 645,383.28 481,250.00 1,126,633.28
值
2． 期末无未办妥产权证书的土地使用权。
注释11． 递延所得税资产和递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 174,519.22 43,629.81 174,519.22 43,629.81
合计 174,519.22 43,629.81 174,519.22 43,629.81
注释12． 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备工程款 878.00 878.00 878.00 878.00
合计 878.00 878.00 878.00 878.00
注释13． 短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款
未到期应付利息
合计
注释14． 应付账款
1． 应付账款情况
项目 期末余额 期初余额
材料费用款 59,733.14 55,687.37
工程设备款 18,086.98 18,086.98
合计 77,820.12 73,774.35
2． 期末无账龄超过一年的重要应付账款。
注释15． 预收款项
1． 预收款项情况
项目 期末余额 期初余额
预收租金 3,666,171.67 2,924,039.23
合计 3,666,171.67 2,924,039.23
2． 期末无账龄超过一年的重要预收款项。
注释16． 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同价款 799,361.66 799,361.66
合计 799,361.66 799,361.66
注释17． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 100,095.00 1,424,148.42 1,422,390.39 101,853.03
离职后福利-设定提存计划
合计 100,095.00 1,424,148.42 1,422,390.39 101,853.03
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 100,095.00 1,199,796.40 1,199,796.40 100,095.00
职工福利费 32,961.77 31,203.74 1,758.03
社会保险费 139,775.36 139,775.36
其中：基本医疗保险费 119,873.08 119,873.08
工伤保险费 4,144.09 4,144.09
生育保险费 15,758.19 15,758.19
住房公积金 47,521.00 47,521.00
工会经费和职工教育经费 4,093.89 4,093.89
合计 100,095.00 1,424,148.42 1,422,390.39 101,853.03
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险
失业保险费
合计
注释18． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
房产税 171,768.07 197,854.69
企业所得税 67,177.75
个人所得税 2,982.49 3,926.83
土地使用税 3,210.25 
