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123,601.44
合计 285,377.66 100.00 161,776.22 56.69 123,601.44
3． 期末无单项计提坏账准备的应收账款。
4． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）销售货款组合
期末余额
销售货款组合
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 201,918.80 10,095.94 5.00
1－2 年 58,203.00 11,641.50 20.00
2－3 年 791.20 159.13 20.00
3－4 年 10,842.85 4,338.04 40.00
4－5 年 31,188.41 21,832.78 70.00
5 年以上 126,342.15 113,708.83 90.00
合计 429,286.41 161,776.22
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备 161,776.22 161,776.22
的应收账款
其中：销售货款组合 161,776.22 161,776.22
合计 161,776.22 161,776.22
6． 本期无实际核销的应收账款。
7． 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名应收账款
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
中央电视台 40,560.00 40,560.00 9.44 32,448.00
张家港市世家服装有限公司 35,315.75 35,315.75 8.23 35,315.75
安徽三美动漫艺术发展有限 24,960.00 24,960.00 5.81 24,960.00
公司
北京清北伴数字科技有限公 20,800.00 20,800.00 4.85 20,800.00
司
江苏省广播电视总台优漫卡 20,000.00 20,000.00 4.66 20,000.00
通卫视频道
合计 141,635.75 141,635.75 32.99 141,635.75
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 11,600.00 500.00
账龄 期末余额 期初余额
1－2 年 500
2－3 年 4,586.00 4,586.00
3－4 年 340.00 340.00
4－5 年
5 年以上 10,178.00 10,178.00
小计 27,204.00 15,604.00
减：坏账准备 12,743.00 12,743.00
合计 14,461.00 2,861.00
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 340.00 340.00
押金及保证金 26,364.00 14,764.00
资金往来 500.00 500.00
合计 27,204.00 15,604.00
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 27,204.00 12,743.00 14,461.00 15,604.00 12,743.00 2,861.00
第二阶段
第三阶段
合计 27,204.00 12,743.00 14,461.00 15,604.00 12,743.00 2,861.00
4． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 12,743.00 12,743.00
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
