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0 68.00 39,522.48
4 至 5 年 471.30 100.00 471.30 116,325.89 100.00 116,325.89
5 年 以 26,794.61 100.00 26,794.61
上
合计 28,287,995.34 9.29 2,628,827.45 29,137,055.26 5.95 1,734,134.00
组合计提项目：应收食品业务客户
期末余额 期初余额
账龄 预期信用 预期信用
账面余额 损失率 坏账准备 账面余额 损失率 坏账准备
(%) (%)
1 年以内 12,050.00
合计 12,050.00
(3)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 坏账准备金额
期初余额 2,784,899.85
本期计提 40,546.68
本期收回或转回
期末余额 2,825,446.53
(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前 5 名应收账款汇总金额 40,369,847.55 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 55.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,607,725.18 元。 2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 72,027,032.83 69,482,465.56
减：坏账准备 4,668,194.71 4,668,194.71
合计 67,358,838.12 64,814,270.85
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 67,790,365.67 65,722,134.82
保证金、押金、备用金 4,236,667.16 3,760,330.74
减：坏账准备 4,668,194.71 4,668,194.71
合计 67,358,838.12 64,814,270.85
（2）其他应收款项账龄分析
期末数 期初数
账龄
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 12,454,199.84 17.29 9,604,616.08 13.82
1 至 2 年 11,005,676.11 15.28 15,175,311.60 21.84
2 至 3 年 15,159,678.26 21.05 28,956,354.88 41.67
3 至 4 年 33,306,592.72 46.24 15,697,729.10 22.59
4 至 5 年 57,248.00 0.08 26,205.90 0.04
5 年以上 43,637.90 0.06 22,248.00 0.03
合计 72,027,032.83 100.00 69,482,465.56 100.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 230,242.43 4,144,061.39 293,890.89 4,668,194.71
期初余额在本期
重新评估后
本期计提
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 230,242.43 4,144,061.39 293,890.89 4,668,194.71
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 余额
的比例(%)
1 年以内、1-2
蛟河元亨建设工程项目管 往来款 44,354,382.00 年、2-3 年、3-4 61.58 3,162,997.61
理有限公司 年
吉林添正健康科技有限公 往来款 19,496,832.73 27.07 778,402.10
司
吉林中小企业融资担保集 保证金 3,000,000.00 1 年以内 4.17
团有限公司
吉林市博达钾肥有限公司 往来款 1,737,075.59 3-4 年 2.41 238,426.69
往来款 1,240,665.40 1-2 年、2-3 年、 1.72 136,148.61
吉林新添地肥业有限公司 3-4 年
合计 69,828,955.72 96.95 4,315,975.01
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 45,370,000.00 45,370,000.00 45,370,000.00 45,370,000.00
对联营企业投资 6,494,197.83 6,494,197.83 6,494,197.83 6,494,197.83
合计 51,864,197.83 51,864,197.83 51,864,197.83 51,864,197.83
（1）、对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
敦化市国药医药有限 6,000,000.00 6,000,000.00
公司
珲春市德仁药业有限 21,870,000.00 21,870,000.00
公司
吉林
