查看PDF原文
21,255,699.46 100.00 133,198.72 0.63 21,122,500.74
其中：账龄组合 726,308.32 3.42 133,198.72 18.34 593,109.60
合并范围内关联方组合 20,529,391.14 96.58 20,529,391.14
合计 21,255,699.46 100.00 133,198.72 0.63 21,122,500.74
3. 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 330,595.35
其中：6 个月以内 330,595.35
6 个月－1 年
1－2 年 11.20 2.24 20.00
2－3 年 71,859.32 35,929.66 50.00
3 年以上 120,330.65 120,330.65 100.00
合计 522,796.52 156,262.55 29.89
（2）组合中，按合并范围内关联方组合计提预期信用损失的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 20,529,391.14
合计 20,529,391.14
4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 其他变 期末余额
计提 转回 转销或核销 动
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 133,198.72 23,718.83 655.00 156,262.55
其中：账龄组合 133,198.72 23,718.83 655.00 156,262.55
合计 133,198.72 23,718.83 655.00 156,262.55
5. 本报告期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 655.00
6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
应收账款和 占应收账款 应收账款坏账
单位名称 应收账款期 合同资产 合同资产期 和合同资产 准备和合同资
末余额 期末余额 末余额 期末余额合 产期末余额
计数的比例
铁血君客（北京）电子商务有 20,529,391.14 20,529,391.14 97.52
限公司
腾讯科技（深圳）有限公司 66,561.05 66,561.05 0.32 33,280.53
今日头条有限公司 47,035.17 47,035.17 0.22 47,035.17
深圳市腾讯计算机系统有限公 30,779.62 30,779.62 0.15 30,779.62
司
环球时报在线（北京）文化传 20,168.83 20,168.83 0.10 20,168.83
播有限公司
合计 20,693,935.81 20,693,935.81 98.31 131,264.15
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 214,578,376.05 240,433,583.24
合计 214,578,376.05 240,433,583.24
(一) 其他应收款
1. 其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 70,049,212.99 228,021,352.70
其中：6 个月以内 69,997,250.99 186,156,916.95
6 个月-1 年 51,962.00 41,864,435.75
1－2 年 134,929,505.48 6,314,382.18
2－3 年 4,711,552.00 2,591,541.71
3 年以上 5,087,317.29 3,692,888.15
账龄 期末余额 期初余额
小计 214,777,587.76 240,620,164.74
减：坏账准备 199,211.71 186,581.50
合计 214,578,376.05 240,433,583.24
2. 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 1,263,040.75 1,248,838.75
备用金 165,251.04 53,150.88
往来款 715,037.20 642,651.29
合并范围内关联方 212,634,258.77 238,675,523.82
合计 214,777,587.76 240,620,164.74
3. 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
比例 账面价值
