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金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备的其他应收款 47,931.00 0.02 47,931.00 100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款 214,729,656.76 99.98 151,280.71 0.07 214,578,376.05
其中：账龄组合 667,106.20 0.31 8,451.53 1.27 658,654.67
保证金、押金及备用金组合 1,428,291.79 0.67 142,829.18 10.00 1,285,462.61
合并范围内关联方组合 212,634,258.77 99.00 212,634,258.77
合计 214,777,587.76 100.00 199,211.71 0.09 214,578,376.05
续：
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备的其他应收款 47,931.00 0.02 47,931.00 100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款 240,572,233.74 99.98 138,650.50 0.06 240,433,583.24
其中：账龄组合 594,720.29 0.25 8,451.53 1.42 586,268.76
保证金、押金及备用金组合 1,301,989.63 0.54 130,198.97 10.00 1,171,790.66
合并范围内关联方组合 238,675,523.82 99.19 238,675,523.82
合计 240,620,164.74 100.00 186,581.50 0.08 240,433,583.24
4. 单项计提坏账准备的其他应收款情况
期初余额 期末余额
单位名称 计提比
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 例 计提理由
（%）
北京先登投资有限公司 47,931.00 47,931.00 47,931.00 47,931.00 100.00 无法收回
合计 47,931.00 47,931.00 47,931.00 47,931.00 100.00
5. 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 658,654.67
其中：6 个月以内 658,654.67
6 个月-1 年
1－2 年
2－3 年
3 年以上 8,451.53 8,451.53 100.00
合计 667,106.20 8,451.53 1.27
（2）组合中，按保证金、押金及备用金组合计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
保证金、押金及备用金组合 1,428,291.79 142,829.18 10.00
合计 1,428,291.79 142,829.18 10.00
（3）组合中，按合并范围内关联方组合计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 212,634,258.77
合计 212,634,258.77
6. 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
期初余额 138,650.50 47,931.00 186,581.50
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
本期计提 12,630.21 12,630.21
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 151,280.71 47,931.00 199,211.71
7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备
余额的比 期末余额
例(%)
铁血君客（北京）电 合并范围 195,674,961.30 1 年以内：67,022,338.91；1-2 年： 91.11
子商务有限公司 内关联方 128,652,622.39
1 年以内：672,477.25；1-2 年：
北京盛世君阅文化 合并范围 8,432,118.71 1,514,892.16；2-3 年：3,100,000； 3.93
传播有限公司 内关联方 3-4 年 ：2,450,000 ； 4-5 年 ：
694,749.30
南充信达网络服务 合并范围 1 年以内：1,400,000；1-2 年：
有限公司 内关联方 8,211,857.75 3,803,460.83；2-3年：1,546,539.17； 3.82
3-4 年：1,461,857.75
水木空间文化创意 保证金、 640,519.10 1-2 年 0.30 64,051.91
(北京) 有限公司 押金
锦珑文化产业有限 保证
