查看PDF原文
14,518,062.59 -1,285,951.41 13,232,111.18
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款和合同
资产（含列报于其 应收账款坏账准备
单位名称 他非流动资产的合 和合同资产减值准
合同资产（含列报于 同资产）期末余额 备
应收账款 其他非流动资产的合 小 计 合计数的比例（%）
同资产）
北京首都国际机场股份有 13,284,960.45 1,094,025.60 14,378,986.05 21.31 992,455.70
限公司
盐城南洋国际机场有限责 4,545,332.86 215,623.39 4,760,956.25 7.06 2,089,005.27
任公司
中国水电建设集团十五工 4,669,497.00 4,669,497.00 6.92 1,400,849.10
程局有限公司
黑龙江省机场管理集团有 3,597,145.63 548,323.98 4,145,469.61 6.14 212,127.92
限公司
太原国际机场有限责任公 3,663,755.18 447,068.23 4,110,823.41 6.09 408,497.31
司
小 计 29,760,691.12 2,305,041.20 32,065,732.32 47.53 5,102,935.30
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 比例 减值 比例 减值
账面余额 （%） 准备 账面价值 账面余额 （%） 准备 账面价值
1 年以内 1,144,521.85 91.01 1,144,521.85 247,271.23 99.00 247,271.23
1-2 年 93,119.36 7.40 93,119.36 2,500.00 1.00 2,500.00
2-3 年 19,928.67 1.58 19,928.67
合 计 1,257,569.88 100.00 1,257,569.88 249,771.23 100.00 249,771.23
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
吉林省远志建筑工程有限公司 142,750.00 11.35
抚松县星泰混凝土有限公司 109,600.00 8.72
天津德成伟业建设工程有限公司 92,714.88 7.37
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司 92,306.47 7.34
天津满运软件科技有限公司 76,579.90 6.09
小 计 513,951.25 40.87
5. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 620,663.95 816,141.99
备用金 112,146.00 150,700.00
其他 74,661.71
合 计 807,471.66 966,841.99
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 366,704.67 409,741.10
1-2 年 194,610.50 369,550.89
2-3 年 153,606.49 100,000.00
3 年以上 92,550.00 87,550.00
合 计 807,471.66 966,841.99
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 807,471.66 100.00 292,153.58 36.18 515,318.08
合 计 807,471.66 100.00 292,153.58 36.18 515,318.08
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 966,841.99 100.00 298,902.33 30.92 667,939.66
合 计 966,841.99 100.00 298,902.33 30.92 667,939.66
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 
