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计提比例（%）
账龄组合 807,471.66 292,153.58 36.18
其中：1 年以内 366,704.67 18,335.24 5.00
1-2 年 194,610.50 58,383.15 30.00
2-3 年 153,606.49 122,885.19 80.00
3 年以上 92,550.00 92,550.00 100.00
小 计 807,471.66 292,153.58 36.18
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 20,487.06 110,865.27 167,550.00 298,902.33
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -9,730.53 9,730.53
--转入第三阶段 -46,081.95 46,081.95
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 7,578.71 -16,130.70 1,803.24 -6,748.75
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 18,335.24 58,383.15 215,435.19 292,153.58
期末坏账准备计提 5.00 30.00 87.52 36.18
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额 额的比例（%）
上海国际机场股份有限公司 押金保证金 141,806.49 2-3 年 17.56 113,445.19
珠海市珠港机场管理有限公司 押金保证金 141,610.50 1-2 年 17.54 42,483.15
北京京东世纪贸易有限公司 押金保证金 80,000.00 3 年以上 9.91 80,000.00
拱墅区人民法院 其他 73,526.70 1 年以内 9.11 3,676.34
杭州萧山国际机场有限公司 押金保证金 60,000.00 [注] 7.43 23,000.00
小 计 496,943.69 61.55 262,604.68
[注] 1-2 年 50,000.00 元，2-3 年 10,000.00 元
6. 存货
期末数 期初数
项 目 跌价准 跌价
账面余额 备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
原材料 529,301.21 529,301.21 969,489.44 969,489.44
库存商品 567,341.50 567,341.50 984,106.59 984,106.59
合同履约成本 15,494,750.86 15,494,750.86 11,914,265.49 11,914,265.49
合 计 16,591,393.57 16,591,393.57 13,867,861.52 13,867,861.52
7. 合同资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应 收 质 保 1,994,087.86 165,327.47 1,828,760.39 2,620,995.56 196,672.85 2,424,322.71
金
合 计 1,994,087.86 165,327.47 1,828,760.39 2,620,995.56 196,672.85 2,424,322.71
(2) 减值准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 减值准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提减值准备 69,076.92 3.46 69,076.92 100.00
按组合计提减值准备 1,925,010.94 96.54 96,250.55 5.00 1,828,760.39
合 计 1,994,087.86 100.00 165,327.47 8.29 1,828,760.39
（续上表）
期初数
账面余额 减值准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提减值准备 69,076.92 2.64 69,076.92 100.00
按组合计提减值准备 2,551,918.64 97.36 127,595.93 5.00 2,424,322.71
合 计 2,620,995.56 100.00 196,672.85 7.50 2,424,322.71
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 1,925,010.94 96,250.55 5.00
小 计 1,925,010.94 96,250.55 5.00
(3) 减值准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销/核销 其他
单项计提减值准备 69,076.92 69,076.92
按组合计提减值准备 127,595.93 
