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-31,345.38 96,250.55
合 计 196,672.85 -31,345.38 165,327.47
8. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待抵扣进项税 301,919.23 301,919.23 167,799.87 167,799.87
预交税款 271.29 271.29
合 计 301,919.23 301,919.23 168,071.16 168,071.16
9. 固定资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 合 计
账面原值
期初数 5,093,964.29 5,384,863.47 7,539,143.90 759,720.69 18,777,692.35
本期增加金额 8,035,874.24 1,314,444.24 1,880,906.11 48,362.25 11,279,586.84
购置 8,035,874.24 1,314,444.24 1,880,906.11 48,362.25 11,279,586.84
本期减少金额
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 合 计
处置或报废
期末数 13,129,838.53 6,699,307.71 9,420,050.01 808,082.94 30,057,279.19
累计折旧
期初数 1,697,988.07 2,678,513.31 3,130,808.58 644,063.99 8,151,373.95
本期增加金额 127,349.10 491,632.60 748,307.11 35,647.17 1,402,935.98
计提 127,349.10 491,632.60 748,307.11 35,647.17 1,402,935.98
本期减少金额
处置或报废
期末数 1,825,337.17 3,170,145.91 3,879,115.69 679,711.16 9,554,309.93
账面价值
期末账面价值 11,304,501.36 3,529,161.80 5,540,934.32 128,371.78 20,502,969.26
期初账面价值 3,395,976.22 2,706,350.16 4,408,335.32 115,656.70 10,626,318.40
10. 无形资产
项 目 车位使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 228,571.42 3,097.35 231,668.77
本期增加金额
本期减少金额
期末数 228,571.42 3,097.35 231,668.77
累计摊销
期初数 76,190.47 1,462.64 77,653.11
本期增加金额 5,714.28 516.24 6,230.52
计提 5,714.28 516.24 6,230.52
本期减少金额
处置
期末数 81,904.75 1,978.88 83,883.63
账面价值
期末账面价值 146,666.67 1,118.47 147,785.14
项 目 车位使用权 软件 合 计
期初账面价值 152,380.95 1,634.71 154,015.66
11. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费 616,255.21 188,840.13 28,158.52 776,936.82
合 计 616,255.21 188,840.13 28,158.52 776,936.82
12. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 1,150,289.91 172,543.49 1,472,836.02 220,925.40
信用减值准备 13,193,744.75 1,979,061.71 14,427,008.10 2,164,051.22
合 计 14,344,034.66 2,151,605.20 15,899,844.12 2,384,976.62
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
新购固定资产一次性扣 8,061,418.95 1,209,212.84 7,075,352.88 1,061,302.93
除
合 计 8,061,418.95 1,209,212.84 7,075,352.88 1,061,302.93
(3) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 330,520.01 395,863.26
可抵扣亏损 2,130,708.63 1,749,293.29
合 计 2,461,228.64 2,145,156.55
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2026 年 211,870.84 211,870.84 子公司未弥补亏损
2027 年 736,833.96 736,833.96 子公司未弥补亏损
2028 年 800,588.49 800,588.49 子公司未弥补亏损
年 份 期末数 期初数 备注
2029 年 381,415.34 子公司未弥补亏损
合 计 2,130,708.63 1,749,293.29
13. 其他非流动资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 2,074,211.65 984,962.44 1,089,249.21 2,069,659.67 1,282,069.61 787,590.06
设备款 180,327.35 180,327.35
专利权 1,200,000.00 1,200,000.00
