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合 计 3,274,211.65 984,962.44 2,289,249.21 2,249,987.02 1,282,069.61 967,917.41
(2) 合同资产
1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 2,074,211.65 984,962.44 1,089,249.21 2,069,659.67 1,282,069.61 787,590.06
小 计 2,074,211.65 984,962.44 1,089,249.21 2,069,659.67 1,282,069.61 787,590.06
2) 减值准备计提情况
① 类别明细情况
期末数
账面余额 减值准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提减值准备 2,074,211.65 100.00 984,962.44 47.49 1,089,249.21
合 计 2,074,211.65 100.00 984,962.44 47.49 1,089,249.21
（续上表）
期初数
账面余额 减值准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提减值准备 2,069,659.67 100.00 1,282,069.61 61.95 787,590.06
合 计 2,069,659.67 100.00 1,282,069.61 61.95 787,590.06
② 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目 期末数
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 2,074,211.65 984,962.44 47.49
小 计 2,074,211.65 984,962.44 47.49
3) 减值准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销/核销 其他
按组合计提减值准 1,282,069.61 -297,107.17 984,962.44
备
合 计 1,282,069.61 -297,107.17 984,962.44
14. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 4,386,395.83 4,386,395.83 保证 保函保证金
货币资金 5,000,000.00 5,000,000.00 定期存款 定期存款
合 计 9,386,395.83 9,386,395.83
(2) 期初资产受限情况
项 目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 4,516,024.94 4,516,024.94 保证 保函保证金
合 计 4,516,024.94 4,516,024.94
15. 应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 4,889,387.67 5,558,471.62
运费 1,020,299.28 563,138.05
分包款 510,940.37
设备款 39,250.00 76,900.00
合 计 5,948,936.95 6,709,450.04
16. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 5,198,714.05 3,474,021.55
合 计 5,198,714.05 3,474,021.55
17. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 2,117,705.08 5,871,732.13 6,598,521.17 1,390,916.04
离职后福利—设定提存计划 212,804.77 988,215.89 1,020,331.44 180,689.22
合 计 2,330,509.85 6,859,948.02 7,618,852.61 1,571,605.26
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 1,983,092.55 4,581,407.64 5,272,186.15 1,292,314.04
职工福利费 104,000.00 104,000.00
社会保险费 84,476.53 563,361.15 554,272.68 93,565.00
其中：医疗保险费 77,764.57 490,332.02 486,005.84 82,090.75
工伤保险费 6,711.96 73,029.13 68,266.84 11,474.25
住房公积金 50,136.00 607,221.00 652,320.00 5,037.00
工会经费和职工教育经费 15,742.34 15,742.34
小 计 2,117,705.08 5,871,732.13 6,598,521.17 1,390,916.04
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 
