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203,613.70 946,928.83 980,546.42 169,996.11
失业保险费 9,191.07 41,287.06 39,785.02 10,693.11
小 计 212,804.77 988,215.89 1,020,331.44 180,689.22
18. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 541,805.99 2,258,373.40
企业所得税 809,965.64 1,730,378.50
项 目 期末数 期初数
代扣代缴个人所得税 3,448.54 66,179.68
城市维护建设税 44,413.59 83,896.67
房产税 46,474.81
土地使用税 396.00
教育费附加 27,015.46 50,526.23
地方教育附加 17,967.55 33,370.84
合 计 1,444,616.77 4,269,596.13
19. 其他应付款
明细情况
项 目 期末数 期初数
应付股利 7,224,979.20
其他应付款 12,200.00 9,724.28
合 计 7,237,179.20 9,724.28
应付股利
项 目 期末数 期初数
普通股股利 7,224,979.20
小 计 7,224,979.20
其他应付款
项 目 期末数 期初数
党组织活动经费 9,200.00 9,200.00
其他 3,000.00 524.28
合 计 12,200.00 9,724.28
20. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 513,926.03 314,278.93
合 计 513,926.03 314,278.93
21. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送股 公积金 其他 小计 期末数
新股 转股
股份总数 24,083,264.00 24,083,264.00
22. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 7,498,033.00 7,498,033.00
合 计 7,498,033.00 7,498,033.00
23. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,188,386.85 11,188,386.85
合 计 11,188,386.85 11,188,386.85
24. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 62,900,546.54 46,716,662.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润 9,868,860.27 9,257,335.00
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 7,224,979.20 4,816,652.80
期末未分配利润 65,544,427.61 51,157,344.97
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 36,876,779.55 19,753,775.82 33,100,523.70 16,949,138.84
合 计 36,876,779.55 19,753,775.82 33,100,523.70 16,949,138.84
其中：与客户之间的合 36,876,779.55 19,753,775.82 33,100,523.70 16,949,138.84
同产生的收入
(2) 收入分解信息
与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 36,876,779.55 33,100,523.70
小 计 36,876,779.55 33,100,523.70
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,070.80 元。
2. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 563,551.94 346,252.92
差旅费 381,350.14 321,216.24
业务招待费 345,032.59 458,988.46
汽车费用 76,344.18 0
其他 307,741.47 130,088.80
合 计 1,674,020.32 1,256,546.42
3. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,124,647.87 1,779,152.19
折旧费 
