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2,040,587.44
支付押金保证金 851,865.44
其他 981,119.27 20,000.00
合 计 8,064,543.99 4,289,566.62
3. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,868,860.27 9,257,335.00
加：资产减值准备 -1,621,152.71 -447,779.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,402,935.98 1,061,541.27
使用权资产折旧
无形资产摊销 6,230.52 6,230.52
长期待摊费用摊销 28,158.52 10,443.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 233,371.42 99,550.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 147,909.91
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,723,532.05 -3,056,743.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,618,986.54 -939,644.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,113,458.42 -8,100,874.07
补充资料 本期数 上年同期数
其他
经营活动产生的现金流量净额 610,336.90 -2,109,940.74
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 25,455,319.13 27,303,288.08
减：现金的期初余额 37,641,757.13 30,255,760.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,186,438.00 -2,952,472.49
4. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 25,455,319.13 37,641,757.13
其中：库存现金 24,835.00
可随时用于支付的银行存款 25,384,227.97 37,326,336.80
可随时用于支付的其他货币资金 46,256.16 315,420.33
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 25,455,319.13 37,641,757.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理
由
银行存款 5,000,000.00 定期存款
其他货币资金 4,386,395.83 4,516,024.94 保函保证金
小 计 9,386,395.83 4,516,024.94
(四) 其他
租赁
1. 公司作为承租人
(1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项 目 本期数 上年同期数
短期租赁费用 163,674.29 163,674.29
合 计 163,674.29 163,674.29
(2) 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数 上年同期数
与租赁相关的总现金流出 171,858.00 171,858.00
六、研发支出
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 1,829,379.47 1,476,246.13
材料费 270,620.55 231,397.74
其他 320,295.89 217,847.23
合 计 2,420,295.91 1,925,491.10
其中：费用化研发支出 2,420,295.91 1,925,491.10
七、在其他主体中的权益
企业集团的构成
(一) 公司将德清中港新材料有限公司和艾普（杭州）检测科技有限公司等两家子公司纳入合并财务报表范围。
(二) 重要子公司基本情况
子公司名称 注册资本 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
及注册地 直接 间接
德清中港新材料有 200.00 万元 湖州 制造业 100.00 设立
限公司
艾普（杭州）检测 200.00 万元 杭州 技术服务业 100.00 设立
科技有限公司
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降
至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风
