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期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 43,794,638.82 2,189,731.94 5.00
1-2 年 10,595,972.95 3,178,791.89 30.00
2-3 年 5,310,635.37 4,248,508.30 80.00
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3 年以上 3,289,615.79 3,289,615.79 100.00
小 计 62,990,862.93 12,906,647.92 20.49
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏 14,192,599.33 -1,285,951.41 12,906,647.92
账准备
合 计 14,192,599.33 -1,285,951.41 12,906,647.92
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款和合同资
产（含列报于其他非 应收账款坏账准
单位名称 合同资产（含列 流动资产的合同资 备和合同资产减
报于其他非流动 产）期末余额合计数 值准备
应收账款 资产的合同资 小 计 的比例（%）
产）
北京首都国际机场股份有限公司 13,284,960.45 1,094,025.60 14,378,986.05 21.44 992,455.70
盐城南洋国际机场有限责任公司 4,545,332.86 215,623.39 4,760,956.25 7.10 2,089,005.27
中国水电建设集团十五工程局有 4,669,497.00 4,669,497.00 6.96 1,400,849.10
限公司
黑龙江省机场管理集团有限公司 3,597,145.63 548,323.98 4,145,469.61 6.18 212,127.92
太原国际机场有限责任公司 3,663,755.18 447,068.23 4,110,823.41 6.13 408,497.31
小 计 29,760,691.12 2,305,041.20 32,065,732.32 47.82 5,102,935.30
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 620,663.95 733,141.99
备用金 107,146.00 145,700.00
其他 73,526.70
合 计 801,336.65 878,841.99
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 365,569.66 409,741.10
1-2 年 194,610.50 369,550.89
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
2-3 年 153,606.49 12,000.00
3 年以上 87,550.00 87,550.00
合 计 801,336.65 878,841.99
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 801,336.65 100.00 287,096.83 35.83 514,239.82
合 计 801,336.65 100.00 287,096.83 35.83 514,239.82
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 878,841.99 100.00 228,502.33 26.00 650,339.66
合 计 878,841.99 100.00 228,502.33 26.00 650,339.66
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 801,336.65 287,096.83 35.83
其中：1 年以内 365,569.66 18,278.49 5.00
1-2 年 194,610.50 58
