,383.15 30.00
2-3 年 153,606.49 122,885.19 80.00
3 年以上 87,550.00 87,550.00 100.00
小 计 801,336.65 287,096.83 35.83
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 20,487.06 110,865.27 97,150.00 228,502.33
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -9,730.53 9,730.53
--转入第三阶段 -46,081.95 46,081.95
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 7,521.96 -16,130.70 67,203.24 58,594.50
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 18,278.49 58,383.15 210,435.19 287,096.83
期末坏账准备计提 5.00 30.00 87.26 35.83
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额 额的比例（%）
上海国际机场股份有限公司 押金保证金 141,806.49 2-3 年 17.70 113,445.19
珠海市珠港机场管理有限公司 押金保证金 141,610.50 1-2 年 17.67 42,483.15
北京京东世纪贸易有限公司 押金保证金 80,000.00 3 年以上 9.98 80,000.00
拱墅区人民法院 其他 73,526.70 1 年以内 9.18 3,676.34
杭州萧山国际机场有限公司 押金保证金 60,000.00 [注] 7.49 23,000.00
小 计 496,943.69 62.01 262,604.68
[注] 1-2 年 50,000.00 元，2-3 年 10,000.00 元
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
合 计 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 其他 价值 准备
德清中港新材料 2,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
艾普（杭州）检 2,000,000.00 2,000,000.00
测科技有限公司
小 计 4,000,000.00 4,000,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 36,862,442.92 20,022,468.10 32,081,054.70 17,527,982.20
合 计 36,862,442.92 20,022,468.10 32,081,054.70 17,527,982.20
其中：与客户之
间的合同产生的 36,862,442.92 20,022,468.10 32,081,054.70 17,527,982.20
收入
(2) 收入分解信息
与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 36,862,442.92 32,081,054.70
小 计 36,862,442.92 32,081,054.70
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,070.80 元。
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 1,829,379.47 1,476,246.13
材料费 270,620.55 231,397.74
其他 320,295.89 217,847.23
合 计 2,420,295.91 1,925,491.10
十四、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
(1) 明细情况
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金
融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 1.16
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表
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