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账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应 5,497,371.00 55.36 5,497,371.00 100.00
收账款
按信用风险特征组合计提 4,432,312.90 44.64 1,502,891.32 33.91 2,929,421.58
坏账准备的应收账款
组合 1 无风险组合 2,689,282.30 27.08 2,689,282.30
组合 2 信用风险组合 1,743,030.60 17.55 1,502,891.32 86.22 240,139.28
合计 9,929,683.90 100.00 7,000,262.32 70.50 2,929,421.58
①按单项计提坏账准备的应收账款
期初余额 期末余额
名称（按单位）
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
南京聚欣影视传媒有限 5,497,371.00 5,497,371.00 5,497,371.00 5,497,371.00 100.00 已胜诉，对方无
公司 可执行财产
合计 5,497,371.00 5,497,371.00 5,497,371.00 5,497,371.00 — —
②组合中，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 418,866.00 7,707.13 1.84
1-2 年
2-3 年 51,800.00 8,376.06 16.17
3-4 年
4-5 年
5 年以上 1,494,041.60 1,494,041.60 100.00
合计 1,964,707.60 1,510,124.79
（3） 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账准备 7,000,262.32 7,233.47 7,007,495.79
合计 7,000,262.32 7,233.47 7,007,495.79
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末余 合同资产 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
额 期末余额 额 余额合计数的 产减值准备期
比例 末余额
南京聚欣影视传媒有限公司 5,497,371.00 5,497,371.00 54.15 5,497,371.00
霍尔果斯正红文化传媒有限公司 2,689,282.30 2,689,282.30 26.49
无锡星时代影视文化传媒有限公司 1,494,041.60 1,494,041.60 14.72 1,494,041.60
湖北广播电视台 319,166.00 319,166.00 3.14 5,872.65
广东广播电视台 99,700.00 99,700.00 0.98 1,834.48
合计 10,099,560.90 10,099,560.90 99.48 6,999,119.73
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,260,475.50 1,719,220.87
合计 2,260,475.50 1,719,220.87
（1） 应收利息
无
（2） 应收股利
无
（3） 其他应收款
①按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
影视投资款 2,800,000.00 2,261,369.86
押金备用金等 35,876.00 40,100.00
关联方往来款 81,600,626.57 81,023,645.17
往来款 8,806,621.72 8,806,621.72
其他 22,259.50 9,840.00
小计 93,265,383.79 92,141,576.75
减：坏账准备 91,004,908.29 90,422,355.88
合计 2,260,475.50 1,719,220.87
②按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,756,116.90 8,885,047.67
1 至 2 年 7,848,730.50 639,100.36
2 至 3 年 1,222,107.67 2,900,000.00
3 至 4 年 3,660,000.00 769,000.00
4 至 5 年 1,200,000.00 13,772,807.00
5 年以上 77,578,428.72 65,175,621.72
