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小计 93,265,383.79 92,141,576.75
减：坏账准备 91,004,908.29 90,422,355.88
合计 2,260,475.50 1,719,220.87
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发生 用损失（已发生信用
信用减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日余额 6,215.00 1,185,873.99 89,230,266.89 90,422,355.88
2024 年 1 月 1 日余额在本
期：
——转入第二阶段 -5,650.00 5,650.00
——转入第三阶段
——转回第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发生 用损失（已发生信用
信用减值） 减值）
——转回第一阶段
本期计提 12,430.00 -6,858.99 576,981.40 582,552.41
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日余额 12,995.00 1,184,665.00 89,807,248.29 91,004,908.29
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收账款坏账准备 90,422,355.88 582,552.41 91,004,908.29
合计 90,422,355.88 582,552.41 91,004,908.29
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
1-2 年 1,348,730.50 元
霍尔果斯正红文化传媒 关联方往来款 73,830,537.50 3-4 年 3,010,000.00 元 79.16 73,830,537.50
有限公司 4-5 年 1,200,000.00 元
5 年以上 68,271,807.00 元
晋江金天地文化传媒有 1 年以内 576,981.40 元
限公司 关联方往来款 7,770,089.07 1-2 年 6,000,000.00 元 8.33 7,770,089.07
2-3 年 1,193,107.67 元
CK(来自星星的你） 往来款 5,077,226.38 5 年以上 5.44 5,077,226.38
北京荣格影业有限公司 往来款 1,651,990.34 5 年以上 1.77 1,651,990.34
天佑（北京）文化传媒
有限公司《斯诺克》（数 往来款 1,477,405.00 5 年以上 1.58 1,477,405.00
字）摄制组
合计 — 89,807,248.29 — 96.28 89,807,248.29
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00
对联营企业投资 16,559,807.11 16,559,807.11 16,559,807.11 16,559,807.11
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 25,559,807.11 22,559,807.11 3,000,000.00 25,559,807.11 22,559,807.11 3,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
上海金天地影视文 3,000,000.00 3,000,000.00
化有限公司
霍尔果斯正红文化 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
传媒有限公司
晋江金天地文化传 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
媒有限公司
合计 9,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确认的 其他综合收 其他权益
追加投资 减少投资 投资损益 益调整 变动
联营企业
北京圆道文化发展有限公司 16,559,807.11
（续）
本期增减变动 减值准备期末余
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值准 期末余额 额
利或利润 备 其他
联营企业
北京圆道文化发展有限公司 16,559,807.11 16,559
