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2,664.38 184,880.87
8 层消防施工 14,544.16 2,660.58 11,883.58
其他 59,454.71 26,415.09 16,029.84 69,839.96
合计 301,544.12 26,415.09 61,354.80 266,604.41
12.递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税资
时性差异 资产 性差异 产
坏账准备 42,451.79 10,509.63 42,451.79 10,509.63
合计 42,451.79 10,509.63 42,451.79 10,509.63
13.短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款
保证借款 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
14.应付账款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 388,082.27 312,810.36
1-2 年 3,870.00 3,870.00
2-3 年 7,800.00 7,800.00
合计 399,752.27 324,480.36
15.合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 8,705,971.57 10,680,810.59
合计 8,705,971.57 10,680,810.59
16.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 121,782.00 41,870,028.42 41,862,028.75 129,781.67
离职后福利-设定提存计划 3,470,939.08 3,472,003.79 -1,064.71
辞退福利 184,370.05 184,370.05
合计 121,782.00 45,525,337.55 45,518,402.59 128,716.96
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 121,080.00 38,034,645.10 38,025,943.43 129,781.67
职工福利费 21,319.72 21,319.72
社会保险费 2,099,767.46 2,099,767.46
其中：医疗保险费 2,042,931.42 2,042,931.42
生育保险费 11,508.96 11,508.96
工伤保险费 45,327.08 45,327.08
住房公积金 1,534,113.24 1,534,113.24
工会经费和职工教育经费 702.00 180,182.90 180,884.90
合计 121,782.00 41,870,028.42 41,862,028.75 129,781.67
（3）设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 3,364,399.14 3,365,463.85 -1,064.71
失业保险费 106,539.94 106,539.94
合计 3,470,939.08 3,472,003.79 -1,064.71
17.应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 500,669.39 426,129.38
企业所得税 -1,147.94 118,223.09
个人所得税 146,037.28 199,066.82
城市维护建设税 32,707.04 30,434.92
教育费附加 13,925.54 12,979.44
地方教育费附加 9,283.66 8,638.49
印花税 50.00 76.25
合计 701,524.97 795,548.39
18.其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,215,953.42 903,210.68
合计 1,215,953.42 903,210.68
18.1 其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金、保证金 136,625.61 95,062.54
代扣代缴费 423,589.21 640,690.91
其他 655,738.60 167,457.23
合计 1,215,953.42 903,210.68
19.一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,945,959.85 4,503,621.60
合计 2,945,959.85 4,503,621.60
20.租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 4,473,117.51 7,243,317.03
减：未确认融资费用 52,525.24 297,548.50
一年内到期的非流动负债 2,945,959.85 4,503,621.60
租赁负债净额 1,474,632.42 2,442,146.93
21.股本
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总额 51,000,000.00 51,000,000.00
合计 51,000,000.00 51,000,000.00
22.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 136,954.43 136,954.43
其他资本公积 5,881,000.0
