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0 5,881,000.00
合计 6,017,954.43 6,017,954.43
23.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 411,562.58 411,562.58
合计 411,562.58 411,562.58
24.未分配利润
项目 本期 上期
上期期末余额 -4,199,198.52 -3,763,345.79
加：期初未分配利润调整数
本期期初余额 -4,199,198.52 -3,763,345.79
加：本期归属于母公司股东的净利润 -3,080,715.02 -435,852.73
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利（注）
转作股本的普通股股利
本期期末余额 -7,279,913.54 -4,199,198.52
25.营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,644,234.81 34,929,749.44 52,832,351.80 33,367,899.70
其他业务
合计 53,644,234.81 34,929,749.44 52,832,351.80 33,367,899.70
主营业务—按行业分类
行业名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
记账 18,189,871.98 10,850,495.25 20,789,760.20 11,137,008.89
咨询 10,634,112.77 4,814,027.69 8,038,019.89 3,217,251.12
财务外包 24,622,493.51 19,207,786.16 24,004,571.71 19,013,639.69
技术服务收入 197,756.55 57,440.34
合计 53,644,234.81 34,929,749.44 52,832,351.80 33,367,899.70
26.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 137,870.66 149,370.21
教育费附加 58,793.96 63,807.63
其他 43,777.05 52,055.29
合计 240,441.67 265,233.13
27.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,585,009.79 8,009,241.30
广告费 1,005,732.50 1,001,756.17
劳务费
房租 672,637.66 384,088.54
差旅费 129,472.13 59,678.55
其他 287,281.41 222,081.03
合计 9,680,133.49 9,676,845.59
28.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,460,894.62 5,419,981.87
劳务费
房租水电物业费 905,122.57 694,076.11
折旧及摊销 575,218.81 585,960.43
差旅交通费 186,111.64 216,423.36
办公费 319,055.89 418,752.03
咨询服务费 462,518.04 455,603.28
会议费 331,916.90 65,743.62
邮寄快递费 7,855.10 69,239.61
网络服务费 312,242.12 254,891.64
通讯费 32,180.95 50,623.37
业务招待费 41,900.12 15,222.30
其他 479,819.60 300,470.65
合计 9,114,836.36 8,546,988.27
29.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,722,348.32 2,357,277.35
房租 136,287.14 142,609.40
其他 500.00
合计 2,859,135.46 2,499,886.75
30.财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20,058.34 45,770.82
减：利息收入 232,751.28 206,856.98
加：其他支出 168,894.87 250,073.58
合计 -43,798.07 88,987.42
31.其他收益
项目 本期金额 上年金额 计入本期非经常
性损益的金额
稳岗补贴 7,061.76 7,402.00
个税返还 33,913.35 40,145.23
进项税加计扣除 12,833.96
其他 33,211.00 33,211.00
合计 74,186.11 60,381.19 33,211.00
32.营业外收入
营业外收入明细
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常
性损益的金额
政府补助
其他 36,080.85 32,937.23 36,080.85
合计 36,080.85 32,937.
