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□是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023121号,以下简称解释
17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。
（二） 财务报表项目附注
财务报表项目附注
一、税项
主要税种及税率
税种 计税依据 税率%
增值税 应税收入 6、13
城市维护建设税 应纳流转税额 7
教育费附加 应纳流转税额 3
地方教育费附加 应纳流转税额 2
企业所得税 应纳税所得额 25
二、财务报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6
月，上期指 2023 年 1-6 月。
1、货币资金
项目 2024.6.30 2024.1.1
库存现金 6480.05 6,519.05
银行存款 474,666.19 299,409.12
其他货币资金 - -
合计 481,146.24 305,928.17
其中：存放在境外的款项 - -
说明：截止到 2024 年 6 月 30 日本公司无受限资金。
2、预付款项
（1）账龄分析及百分比
账龄 2024.6.30 2024.1.1
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 2,876 100% 2,876 100%
合计 2,876 100% 2,876 100%
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
单位名称 与本公司关 金额 占预付账款总 账龄 未结算原因
系 额的比例%
上海携程宏睿国际旅 非关联方 2,876 100 1 年以内 预充值
行社有限公司
合计 — 2,876 100 — —
3、其他应收款
项目 2024.6.30 2024.1.1
其他应收款 100 2,500.85
合计 100 2,500.85
（1）其他应收款情况
2024.6.30 2024.1.1
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 100 100 2,500.85 2,500.85
合计 100 100 2,500.85 2,500.85
其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.6.30 2024.1.1
押金 100 100
员工代垫款 2,400.85
合计 100 2,500.85
其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为 占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 关联方 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
（%）
北京民兴宏达商贸中心 否 押金 100.00 1-2 年 100 -
合计 - - 100 - 100 --
本期无涉及政府补助的应收款项。
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
本期无转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。
4、其他流动资产
项 目 2024.6.30 2024.1.1
待抵扣进项税金 - 979.10
合计 - 979.10
5、固定资产
项目 2024.6.30 2024.1.1
固定资产 21,188.85 21,188.85
合计 21,188.85 21,188.85
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
项目 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 443,978.20 443,978.20
2、本年增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 443,978.20 443,978.20
二、累计折旧
1、年初余额 422,789.35 422,789.35
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额 422,789.35 422,789.35
四、账面价值
1、年末账面价值
