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5,000,000.0 5,000,000
10. 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 876,776.55 876,776.55
其他资本公积 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 2,876,776.55 2,876,776.55
11. 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,300.30 3,300.30
合 计 3,300.30 3,300.30
12. 未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -7,295,800.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -7,295,800.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -200855.66
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -7496655.90
13. 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 145,495.05 103,000.00 303,106.96 61,294.00
其他业务
合 计 145,495.05 103,000.00 303,106.96 61,294.00
（2）营业收入按收入确认时间列示如下：
项 目 信息技术服务 合计
在某一时段内确认收入
在某一时点确认收入 145,495.05 145,495.05
合 计 145,495.05 145,495.05
14. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 134,125.22 156,807.36
办公费用 7,552.49 5,354.00
中介机构费用 70,000.008 0.00
折旧 0.00 0.00
差旅费 1,515.88 0.00
其他 37,552.49 0.00
合计 243,193.59 162,161.36
15. 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
减：利息收入 224.43 1013.74
金融机构手续费 636.50 658.00
合计 412.07 -355.74
16. 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
其他 254.95 531.04 254.95
合计 254.95 531.04 254.95
17. 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
其他 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
18. 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的利息收入 224.43 1,013.74
收到其他往来款
其他
合计 224.43 1,013.74
(2)支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的管理费用、销售费用 7,552.49 5,354.00
支付的其他往来款 71,515.88 400,000.00
合计 79,068.37 405,354.00
(3)支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
无
19. 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 145，495.05 -19,462.62
加：资产减值准备
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失
固定资产报废损失
补充资料 本期金额 上期金额
公允价值变动损失
财务费用 412.07 -355.74
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少 -115,770.00 -226,659.45
经营性应付项目的增加 115,377.33 -361,983.62
其他 -85,985.23
经营活动产生的现金流量净额 -286,821.49 -608,105.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现
