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13,704,283.35 13,215,256.56
其他货币资金 201,043.88
合 计 13,717,336.79 13,421,120.16
期末本公司抵押、质押或冻结受到限制的款项如下：
项目 期末余额 上年年末余额
票据保证金 201,043.88
合 计 201,043.88
2、应收票据
期末余额 上年年末余额
票据种类 账面余额 坏账 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
准备
银行承兑 3,920,025.55 3,920,025.55 2,232,494.13 2,232,494.13
汇票
商业承兑 183,000.00 8,125.20 174,874.80
票据
合 计 3,920,025.55 0.00 3,920,025.55 2,415,494.13 8,125.20 2,407,368.93
（1）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,394,385.31 1,514,058.98
（2）按坏账计提方法分类
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面
金额 比例(%) 金额 失率(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 3,920,025.55 100 3,920,025.55
其中：银行承兑汇票 3,920,025.55 100 3,920,025.55
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面
金额 比例(%) 金额 失率(%) 价值
合 计 3,920,025.55 100.00 0.00 0.00 3,920,025.55
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,415,494.13 100.00 8,125.20 0.34 2,407,368.93
其中：银行承兑汇票 2,232,494.13 92.42 2,232,494.13
商业承兑票据 183,000.00 7.58 8,125.20 4.44 174,874.80
合 计 2,415,494.13 100.00 8,125.20 0.34 2,407,368.93
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：商业承兑汇票
期末余额 上年年末余额
名 称 应收票据 坏账准备 预期信用损 应收票据 坏账准备 预期信用损失
失率(%) 率(%)
1 年以内 183,000.00 8,125.20 4.44
3、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,151,380.91 4,247,470.52
1 至 2 年 957,827.31 1,180,655.83
2 至 3 年 105,040.00 194,220.97
3 年以上 260,047.11 1,410,832.60
小 计 6,474,295.33 7,033,179.92
减：坏账准备 699,315.79 1,907,328.48
合 计 5,774,979.54 5,125,851.44
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,474,295.33 100.00 699,315.79 10.80 5,774,979.54
其中：应收客户款 6,474,295.33 100.00 699,315.79 10.80 5,774,979.54
合 计 6,474,295.33 100.00 699,315.79 10.80 5,774,979.54
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 7,033,179.92 100.00 1,907,328.48 27.12 5,125,851.44
其中：应收客户款 7,033,179.92 100.00 1,907,328.48 27.12 5,125,851.44
合 计 7,033,179.92 100.00 1,907,328.48 27.12 5,125,851.44
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收客户款
期末余额 上年年末余额
账 龄 预期信用 预期信
账面余额 坏账准备 损失率 账面余额 坏账准备 用损失
(%) 率(%)
1 年以内 5,151,380.91 229,001.31 4.45 4,247,470.52 189,963.79 4.47
1 至 2 年 957,827.31 152,390.33 15.91 1,180,655.83 187,842.34 15.91
2 至 3 年 105,040.00 57,877.04 55.1 194,220.97 118,689.75 61.11
3 年以上 260,047.11 260,047.11 100 1,410,832.60 1,410,832.60 100.00
合 计 6,474,295.33 699,315.79 
