查看PDF原文
10.80 7,033,179.92 1,907,328.48 27.12
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 1,907,328.48
本期计提 -1,208,012.69
坏账准备金额
期末余额 699,315.79
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,635,324.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 117,271.95 元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 1,681,565.55 86.18 1,762,302.64 86.28
1 至 2 年 52,394.90 2.69 102,528.40 5.02
2 至 3 年 169,253.60 8.67 171,341.64 8.39
3 年以上 48,118.71 2.46 6,355.35 0.31
合 计 1,951,332.76 100 2,042,528.03 100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 735,569.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 37.70%。
5、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 45,000.00 66,394.96
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 22,521.01
1 至 2 年 50,000.00 50,000.00
2 至 3 年
3 年以上 300.00 300.00
小 计 50,300.00 72,821.01
减：坏账准备 5,300.00 6,426.05
合 计 45,000.00 66,394.96
②按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
押金保证金 50,300.00 5,300.00 45,000.00 72,125.45 6,391.27
其他 695.56 34.78 660.78
合 计 50,300.00 5,300.00 45,000.00 72,821.01 6,426.05 66,394.96
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预 坏账准备 账面价值 理由
期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
押金保证金
其他 50,300.00 10.54 5,300.00 45,000.00
合 计 50,300.00 10.54 5,300.00 45,000.00
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预 坏账准备 账面价值 理由
期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
押金保证金 72,125.45 8.86 6,391.27 65,734.18
其 他 695.56 5.00 34.78 660.78
合 计 72,821.01 8.82 6,426.05 66,394.96
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备 第一阶段
未来 12 个月预期信用损失
期初余额 6,426.05
本期计提 -1,126.05
期末余额 5,300.00
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前两名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 50,300.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,300.00 元。
6、存货
（1）存货分类
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 11,357,681.91 11,357,681.91 14,020,772.91 14,020,772.91
在产品 12,110,172.07 12,110,172.07 13,367,973.50 13,367,973.50
库存商品 1,073,543.20 1,073,543.20 1,183,437.38 1,183,437.38
发出商品 26,026,600.96 26,026,600.96 21,261,996.82 21,261,996.82
合 计 50,567,998.14 50,567,998.14 49,834,180.61 49,834,180.61
7、合同资产
项 目 期末余额 上年年末余额
合同资产 1,363,854.44 2,137,188.46
减：合同资产减值准备 60,555.14 94,891.17
小 计 1,303,299.30 2,042,297.29
减：列示于其他非流动资产的合同资产
合 计 1,303,299.30 2,042,297.29
（1）合同资产减值准备计提情况
期末余额
类 别 账面余额 减值准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,363,854.44 100.00 60,555.14 4.44 1,303,299.30
合 计 1,363,854.44 100.00 60,555.14 4.44 1,303,299.30
续：
