查看PDF原文
上年年末余额
类 别 账面余额 减值准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,137,188.46 100.00 94,891.17 4.44 2,042,297.29
合 计 2,137,188.46 100.00 94,891.17 4.44 2,042,297.29
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：产品销售
期末余额 上年年末余额
账 龄 合同资产 减值准备 预期信用 合同资产 减值准备 预期信用损
损失率(%) 失率(%)
1 年以内 1,363,854.44 60,555.14 4.44 2,137,188.46 94,891.17 4.44
（2）本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况
项 目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
产品销售 -34,336.03
8、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 1,700.03
9、长期股权投资
本期增减变动
减值 追加 权益法下 宣告发放 减值准备期
被投资单位 期初余额 准备 /新 减少 确认的 其他综合 其他权益 现金股利 计提减 其他 期末余额 末余额
期初 增投 投资 投资损益 收益调整 变动 或利润 值准备
余额 资
①联营企业
江苏古斯翰新
材料科技有限 2,535,343.73 -38,862.04 2,496,481.69
公司
10、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 1,414,914.56 1,845,006.38
（1）固定资产情况
项 目 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 984,603.38 3,631,857.85 1,214,908.33 5,831,369.56
2.本期增加金额 0.00 0.00 12,997.27 12,997.27
购置 12,997.27 12,997.27
其他增加 0.00
3.本期减少金额 60265.49 60,265.49
处置或报废 60265.49 60,265.49
4.期末余额 924,337.89 3,631,857.85 1,227,905.60 5,784,101.34
二、累计折旧
1.期初余额 484,376.92 2,819,385.04 682,601.22 3,986,363.18
2.本期增加金额 40,474.60 221,421.96 130,950.55 392,847.11
计提 40,474.60 221,421.96 130,950.55 392,847.11
3.本期减少金额 10023.51 10,023.51
处置或报废 10023.51 10,023.51
4.期末余额 514,828.01 3,040,807.00 813,551.77 4,369,186.78
三、减值准备 0.00
四、账面价值 0.00
1.期末账面价值 409,509.88 591,050.85 414,353.83 1,414,914.56
2.期初账面价值 500,226.46 812,472.81 532,307.11 1,845,006.38
11、使用权资产
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值：
1.期初余额 4,502,885.71
2.本期增加金额 1,332,345.68
租入 1,332,345.68
3.本期减少金额 4,502,885.71
其他减少 4,502,885.71
4.期末余额 1,332,345.68
项 目 房屋及建筑物
二、累计折旧
1.期初余额 1,595,640.98
2.本期增加金额 181,890.92
计提 181,890.92
3.本期减少金额 1,694,260.30
其他减少 1,694,260.30
4. 期末余额 83,271.60
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 1,249,074.08
2.期初账面价值 2,907,244.73
12、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 软件
一、账面原值
1.期初余额 254,851.14
2.本期增加金额
购置
3.本期减少金额
4.期末余额 254,851.14
二、累计摊销
1.期初余额 254,851.14
2.本期增加金额
计提
3.本期减少金额
4.期末余额 
