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6,651.43 10,332.33
合 计 152,399.35 92,172.84
22、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 4,060,221.50 1,068,138.17
其 中：往来款 4,060,221.50 1,068,138.17
合 计 4,060,221.50 1,068,138.17
23、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 147,311.72 310,175.34
一年内到期的长期应付款 33,996.00 33,996.00
合 计 181,307.72 344,171.34
24、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
已背书应收票据 1,514,058.98 1,223,900.00
待转销项税额 1,068,386.80 906,102.70
合 计 2,582,445.78 2,130,002.70
25、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
房租 1,164,665.86 3,051,323.49
减：一年内到期的租赁负债 147,311.72 310,175.34
合 计 1,017,354.14 2,741,148.15
26、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 79,324.00 96,322.00
长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
分期付款方式购入固定资产 113,320.00 130,318.00
减：一年内到期长期应付款 33,996.00 33,996.00
合 计 79,324.00 96,322.00
27、股本（单位：万股）
项 目 期初余额 本期增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 2,000.00 2,000.00
28、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 6,977.73 6,977.73
29、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,522,673.13 268,222.96 5,790,896.09
30、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额 提取或
分配比例
调整前上期末未分配利润 13,493,727.43 12,892,667.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 490,718.42
调整后期初未分配利润 13,984,445.85 12,892,667.23
加：本期归属于母公司股东的净利润 1,284,212.64 2,969,880.26
减：提取法定盈余公积 268,222.96 368,820.06
应付普通股股利 5,000,000.00 2,000,000.00
其他
期末未分配利润 10,000,435.53 13,493,727.43
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母
公司的金额
31、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,085,929.51 16,059,811.10 30,461,173.30 1,8481,889.16
其他业务 4,056,243.11 1,906,190.33 2,875,458.16 946,913.78
合 计 32,142,172.62 17,966,001.43 33,336,631.46 19,428,802.94
营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分
主要产品类型（或行业） 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
涂胶系列 21,389,828.90 11,540,570.27 22,356,355.43 12,596,167.44
胶 4,660,736.00 3,381,653.56 5,610,127.59 4,217,435.53
注胶系列 1,404,391.14 798,071.69 2,320,354.00 1,558,056.74
工装系列 630,973.47 339,515.58 174,336.28 110,229.45
小 计 28,085,929.51 16,059,811.10 30,461,173.30 18,481,889.16
其他业务：
设备配件 3,566,827.09 1,906,190.33 2,463,514.10 946,913.78
其他 489,416.02 0.00 411,944.06 0.00
小 计 4,056,243.11 1,906,190.33 2,875,458.16 946,913.78
主要产品类型（或行业） 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
合 计 32,142,172.62 17,966,001.43 33,336,631.46 19,428,802.94
主营业务收入、主营业务成本按地区划分
主要经营地区 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内 18,387,521.22 10,392,149.49 24,186,727.59 15,386,639.17
国外 9,698,408.29 5,667,661.61 6,274,445.71 3,095,249.99
小 计 28,085,929.51 16,059,811.10 30,461,173.30 18,481,889.16
