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本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 1,208,012.69 315,051.71
其他应收款坏账损失 1,126.05 -4,900.00
应收票据坏账损失 8,125.20
合 计 1,217,263.94 310,151.71
41、资产减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 34,336.03 -18,859.33
42、资产处置收益（损失以“-”填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 192,456.10 0
43、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
赔偿、罚款 13,974.00 4,460.00 13,974.00
其他 0.77 1.92 0.77
合 计 13,974.77 4,461.92 13,974.77
44、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
代扣代缴税款 2,062.49
滞纳金 6,363.81 400.00 6,363.81
合 计 6,363.81 2,462.49 6,363.81
45、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 89,392.96 0.00
递延所得税费用 226,113.14 35,893.27
合 计 315,506.10 35,893.27
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 1,599,718.74 575,115.00
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 448,122.82 131,583.86
某些子公司适用不同税率的影响
无须纳税的收入（以“-”填列）
不可抵扣的成本、费用和损失 226,113.14 35,893.27
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填 -358,729.86 -367,489.16
列）
其他
所得税费用 315,506.10 35,893.27
46、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款项 4,000,000.00 0.00
员工备用金 10,000.00 0.00
项 目 本期发生额 上期发生额
收到的投标保证金、履约保证金 609,494.16
政府补助 91,663.51 322,226.98
利息收入 132,546.46 3,954.22
其他 0.77 1.85
合 计 4,234,210.74 935,677.21
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
付现费用 4,882,780.10 6,666,827.85
职工借款及备用金 302,312.72 10,000.00
支付的投标保证金、履约保证金 380,000.00 367,613.04
财务手续费 13,467.50 7,343.88
其他 280.00 2,062.49
合 计 5,578,840.32 7,053,847.26
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
租金 200,000.00 634,578.00
分期付款购买固定资产 16,998.00 16,998.00
分红手续费 500.00 188.68
合 计 217,498.00 651,764.68
47、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,284,212.64 539,221.73
加：资产减值损失 34,336.03 18,859.33
信用减值损失 1,258,264.86 -310,151.71
固定资产折旧 208,801.50 326,781.95
使用权资产折旧 181,890.92 323,468.10
无形资产摊销 18,805.32
长期待摊费用摊销 1,277,050.39 235,586.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） -192,456.10
补充资料 本期发生额 上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
