查看PDF原文
0,025.55
合 计 3,920,025.55 100 3,920,025.55
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,415,494.13 100.00 8,125.20 0.34 2,407,368.93
其中：银行承兑汇票 2,232,494.13 92.42 2,232,494.13
商业承兑票据 183,000.00 7.58 8,125.20 4.44 174,874.80
合 计 2,415,494.13 100.00 8,125.20 0.34 2,407,368.93
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：商业承兑汇票
期末余额 上年年末余额
名 称 应收票据 坏账准备 预期信用损 应收票据 坏账准备 预期信用损失率
失率(%) (%)
1 年以内 183,000.00 8,125.20 4.44
2、 应收账款
（1）、按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,071,380.91 3,854,298.84
1 至 2 年 957,827.31 1,180,655.83
2 至 3 年 105,040.00 168,220.97
3 年以上 260,047.11 1,410,832.60
小 计 6,394,295.33 6,614,008.24
减：坏账准备 695,483.79 1,862,495.56
合 计 5,698,811.54 4,751,512.68
（2）、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,394,295.33 100 695,483.79 10.88 5,698,811.54
其中：应收客户款 6,394,295.33 100 695,483.79 10.88 5,698,811.54
合 计 6,394,295.33 100 695,483.79 10.88 5,698,811.54
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,614,008.24 100.00 1,862,495.56 28.16 4,751,512.68
其中：应收客户款 6,614,008.24 100.00 1,862,495.56 28.16 4,751,512.68
合 计 6,614,008.24 100.00 1,862,495.56 28.16 4,751,512.68
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收客户款
期末余额 上年年末余额
账 龄 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 5,071,380.91 225,169.31 4.44 3,854,298.84 171,130.87 4.44
期末余额 上年年末余额
账 龄 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 至 2 年 957,827.31 152,390.33 15.91 1,180,655.83 187,842.34 15.91
2 至 3 年 105,040.00 57,877.04 55.10 168,220.97 92,689.75 55.10
3 年以上 260,047.11 260,047.11 100 1,410,832.60 1,410,832.60 100.00
合 计 6,394,295.33 695,483.79 10.88 6,614,008.24 1,862,495.56 28.16
（3）、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 1,862,495.56
本期计提 -1,167,011.77
期末余额 695,483.79
（4）、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,635,324.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 117,271.95 元。
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 45,000.00 66,394.96
①坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
押金保证金 50,300.00 10.54 5,300.00 45,000.00
其他
合 计 50,300.00 10.54 5,300.00 45,000.00
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率(%)
押金保证金 72,125.45 8.86 
